| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7137.49 |
| 交易性金融资产 | 1088263377.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1088263377.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2098.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1091393618.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88091972.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259604.1 |
| 应付托管费 | 86534.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7117.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199703.04 |
| 负债合计 | 88644931.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994870401.95 |
| 所有者权益合计 | 1002748687.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1091393618.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7367633.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1291933677.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1291933677.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299301310.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285172448.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249623.27 |
| 应付托管费 | 83207.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19648.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168428.04 |
| 负债合计 | 285693356.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994798197.14 |
| 所有者权益合计 | 1013607954.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299301310.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3909964.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1120979132.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120979132.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124889196.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127090087.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255151.29 |
| 应付托管费 | 85050.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22279.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200289.9 |
| 负债合计 | 127652858.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994793403.65 |
| 所有者权益合计 | 997236338.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124889196.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9398357.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1054030872.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1054030872.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1063429279.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50087083.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249760.0 |
| 应付托管费 | 83253.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29518.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139766.9 |
| 负债合计 | 50589382.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994789023.44 |
| 所有者权益合计 | 1012839897.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1063429279.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10274970.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1279966000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1279966000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19285882.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1310678852.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310064644.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256069.33 |
| 应付托管费 | 85356.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30502.56 |
| 应付利息 | 21326.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 310643265.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994795912.4 |
| 所有者权益合计 | 1000035587.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1310678852.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6295260.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9016.24 |
| 交易性金融资产 | 1083915000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1083915000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20411692.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1111782969.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90051744.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.02 |
| 应付管理人报酬 | 251464.03 |
| 应付托管费 | 83821.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39814.66 |
| 应付利息 | 47920.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88643.16 |
| 负债合计 | 90574580.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994803055.61 |
| 所有者权益合计 | 1021208389.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111782969.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3399269.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1053678000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053678000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14916376.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1073145686.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67001699.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1042.24 |
| 应付管理人报酬 | 254663.05 |
| 应付托管费 | 84887.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51097.77 |
| 应付利息 | 38759.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.78 |
| 负债合计 | 67609550.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994828047.75 |
| 所有者权益合计 | 1005536135.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073145686.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334709.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1040076000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1040076000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19534127.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1064096847.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999835.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.89 |
| 应付管理人报酬 | 254314.9 |
| 应付托管费 | 84771.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65685.67 |
| 应付利息 | 14951.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291683.12 |
| 负债合计 | 30725865.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994872097.77 |
| 所有者权益合计 | 1033370982.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1064096847.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3598503.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1157077000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1157077000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20691225.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1182518728.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169999545.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1025.68 |
| 应付管理人报酬 | 257203.77 |
| 应付托管费 | 85734.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71403.06 |
| 应付利息 | 228643.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 170826025.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994806482.63 |
| 所有者权益合计 | 1011692702.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182518728.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6114218.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1088292000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1088292000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17192455.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1112750674.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999680.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253735.62 |
| 应付托管费 | 84578.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77336.66 |
| 应付利息 | 30584.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285293.46 |
| 负债合计 | 80743800.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994815911.59 |
| 所有者权益合计 | 1032006874.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112750674.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3650176.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1275430000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1275430000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25099751.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1152000.0 |
| 资产总计 | 1305331937.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290999123.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102.69 |
| 应付管理人报酬 | 257653.42 |
| 应付托管费 | 85884.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65601.01 |
| 应付利息 | 171627.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 291938964.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994822272.73 |
| 所有者权益合计 | 1013392973.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305331937.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3758550.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1202255000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1202255000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17807038.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3996.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1223824585.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178249510.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20128.09 |
| 应付管理人报酬 | 256752.18 |
| 应付托管费 | 85584.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121435.27 |
| 应付利息 | 27674.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168616.58 |
| 负债合计 | 178941237.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994811593.48 |
| 所有者权益合计 | 1044883347.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1223824585.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3946700.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1377077000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1377077000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28376564.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409400562.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 395152807.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260607.68 |
| 应付托管费 | 86869.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 248128.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 396009818.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994779030.14 |
| 所有者权益合计 | 1013390743.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409400562.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3122128.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1120054000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120054000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15762754.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138938893.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122256738.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.01 |
| 应付管理人报酬 | 249255.67 |
| 应付托管费 | 83085.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9968.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 122783961.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994838101.97 |
| 所有者权益合计 | 1016154932.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138938893.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3090530.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 654662000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654662000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12653662.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670406192.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165099552.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128195.33 |
| 应付托管费 | 42731.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24649.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 165418323.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500187050.77 |
| 所有者权益合计 | 504987869.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 670406192.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5696250.23 |
| 结算备付金 | 904761.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 561378000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9973214.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577952226.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73999569.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29980.29 |
| 应付管理人报酬 | 123488.73 |
| 应付托管费 | 41162.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32962.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84430.65 |
| 负债合计 | 74316898.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500713720.39 |
| 所有者权益合计 | 503635328.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 577952226.78 |
