名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 84.91 | 63.84 | 75.19% | 10.64 | 12.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 47.74 | 36.51 | 76.47% | 6.08 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 72.52 | 54.25 | 74.80% | 9.04 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.08 | 26.12 | 74.44% | 4.35 | 12.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 103.88 | 51.72 | 49.79% | 8.62 | 8.30% | 39.16 | 37.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 40.99 | 18.05 | 44.04% | 3.01 | 7.34% | 17.77 | 43.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 98.77 | 42.26 | 42.79% | 7.04 | 7.13% | 40.08 | 40.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 50.96 | 21.33 | 41.87% | 3.56 | 6.98% | 21.40 | 41.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 98.36 | 39.49 | 40.15% | 6.58 | 6.69% | 42.96 | 43.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 55.17 | 19.22 | 34.84% | 3.20 | 5.81% | 28.02 | 50.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 182.40 | 50.43 | 27.65% | 8.40 | 4.61% | 89.19 | 48.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 96.37 | 28.92 | 30.01% | 4.82 | 5.00% | 45.53 | 47.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 599.43 | 170.82 | 28.50% | 28.47 | 4.75% | 363.04 | 60.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 318.24 | 96.79 | 30.41% | 16.13 | 5.07% | 186.98 | 58.76% | -- | -- |
2016-12-31 | 576.65 | 174.52 | 30.26% | 29.09 | 5.04% | 360.55 | 62.52% | -- | -- |