| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.70% | -0.13% | -0.38% | 2.79% | 8.21% | 3.20% | -5.33% | -9.60% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
349|2290 | 1231|2323 | 688|2321 | 307|2303 | 460|2298 | 168|2216 | 512|2108 | 534|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.582 | 1.582 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.581 | 1.581 | 0.19% | |
| 2024-07-17 | 1.578 | 1.578 | -0.13% | |
| 2024-07-16 | 1.58 | 1.58 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 1.579 | 1.579 | -0.32% |
截至2024-06-30 大成国家安全主题灵活配置混合A期末总份额为0.27亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 0.00 | 6.53 | 0.10% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 6.51 | 0.10% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.00 | 6.25 | 0.10% |
| 002179 | 中航光电 | 0.00 | 6.09 | 0.10% |
| 300855 | 图南股份 | 0.00 | 6.08 | 0.10% |
| 002025 | 航天电器 | 0.00 | 6.03 | 0.10% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 6.02 | 0.10% |
| 600893 | 航发动力 | 0.00 | 5.85 | 0.09% |
| 300395 | 菲利华 | 0.00 | 5.84 | 0.09% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.00 | 5.72 | 0.09% |
