创金合信鑫安保本C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1425067.08元 |
| 本期利润 |
3123730.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6842393.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
190123151.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3256406.5元 |
| 本期利润 |
304927.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5827059.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
220977631.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10919161.13元 |
| 本期利润 |
6788160.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6251192.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
259298983.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
