创金合信鑫安保本C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
125281542.44 |
| 结算备付金 |
3890.95 |
| 存出保证金 |
76243.29 |
| 交易性金融资产 |
2020630.0 |
| 股票投资 |
2020630.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16062.5 |
| 应收利息 |
88369.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127486738.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24977881.57 |
| 应付管理人报酬 |
260799.05 |
| 应付托管费 |
43466.5 |
| 应付销售服务费 |
56372.76 |
| 应付税费 |
21574.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87648.63 |
| 负债合计 |
25484204.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95740662.86 |
| 所有者权益合计 |
102002534.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
127486738.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7895723.62 |
| 结算备付金 |
2981431.1 |
| 存出保证金 |
70718.22 |
| 交易性金融资产 |
883344816.74 |
| 股票投资 |
115095471.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768249345.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69468464.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14483111.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1428.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978245693.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181714827.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1117619.52 |
| 应付管理人报酬 |
818984.42 |
| 应付托管费 |
136497.4 |
| 应付销售服务费 |
131691.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
224136.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209077.84 |
| 负债合计 |
184396471.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757394304.55 |
| 所有者权益合计 |
793849222.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
978245693.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6256122.66 |
| 结算备付金 |
13058936.55 |
| 存出保证金 |
195217.39 |
| 交易性金融资产 |
1274121969.36 |
| 股票投资 |
72012959.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202109009.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16386106.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310018352.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411699284.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
692790.59 |
| 应付管理人报酬 |
904347.39 |
| 应付托管费 |
150724.55 |
| 应付销售服务费 |
147447.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64543.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113538.72 |
| 负债合计 |
414319992.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867458684.4 |
| 所有者权益合计 |
895698359.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310018352.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20019737.05 |
| 结算备付金 |
5206255.03 |
| 存出保证金 |
81998.38 |
| 交易性金融资产 |
1686427337.09 |
| 股票投资 |
196884565.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489542771.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1210191.08 |
| 应收利息 |
24588153.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737534301.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671808857.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249013.77 |
| 应付管理人报酬 |
1228310.0 |
| 应付托管费 |
204718.33 |
| 应付销售服务费 |
177116.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
504943.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190811.44 |
| 负债合计 |
674802002.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033305351.73 |
| 所有者权益合计 |
1062732298.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737534301.69 |
