| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43940572.0 |
| 1.利息收入 | 39463444.81 |
| 存款利息收入 | 297456.06 |
| 债券利息收入 | 38816003.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15655448.32 |
| 股票投资收益 | -3052332.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14140614.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537499.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18530778.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1601796.73 |
| 减：二、费用 | 27973536.96 |
| 1.管理人报酬 | 11080898.75 |
| 2.托管费 | 1846816.33 |
| 3.销售服务费 | 1798153.7 |
| 4.交易费用 | 2045880.98 |
| 5.利息支出 | 10951390.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10951390.29 |
| 6.其他费用 | 250396.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15967035.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15967035.04 |
| 一、收入： | 18513184.26 |
| 1.利息收入 | 21806549.9 |
| 存款利息收入 | 161865.98 |
| 债券利息收入 | 21597049.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18930585.19 |
| 股票投资收益 | -8260146.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11311173.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640735.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14589025.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048193.93 |
| 减：二、费用 | 15697978.21 |
| 1.管理人报酬 | 5956321.4 |
| 2.托管费 | 992720.15 |
| 3.销售服务费 | 965901.92 |
| 4.交易费用 | 1961110.2 |
| 5.利息支出 | 5696741.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5696741.52 |
| 6.其他费用 | 125183.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2815206.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2815206.05 |
| 一、收入： | 55390312.23 |
| 1.利息收入 | 28605936.32 |
| 存款利息收入 | 643050.79 |
| 债券利息收入 | 27543619.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44497532.13 |
| 股票投资收益 | 36421240.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7832210.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244081.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19629701.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916545.65 |
| 减：二、费用 | 19600779.88 |
| 1.管理人报酬 | 9680601.54 |
| 2.托管费 | 1613433.55 |
| 3.销售服务费 | 1387375.95 |
| 4.交易费用 | 1758383.87 |
| 5.利息支出 | 4951283.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4951283.8 |
| 6.其他费用 | 209701.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35789532.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35789532.35 |
