| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90605485.04元 |
| 本期利润 | -98281864.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.51元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130241399.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8815元 |
| 期末基金资产净值 | 277991069.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35117324.3元 |
| 本期利润 | -30253223.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217272472.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 390001834.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23931168.25元 |
| 本期利润 | -106842242.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258525129.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3536元 |
| 期末基金资产净值 | 449512155.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21473536.29元 |
| 本期利润 | -59054306.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284562106.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4466元 |
| 期末基金资产净值 | 511460217.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224199553.31元 |
| 本期利润 | 89912421.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307542242.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5563元 |
| 期末基金资产净值 | 573658320.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124510533.51元 |
| 本期利润 | 114811529.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378827188.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2038元 |
| 期末基金资产净值 | 927959222.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185119818.28元 |
| 本期利润 | 367920945.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347906384.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8671元 |
| 期末基金资产净值 | 1052241710.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48149125.89元 |
| 本期利润 | 129326588.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140403758.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4847元 |
| 期末基金资产净值 | 566731289.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48202256.69元 |
| 本期利润 | 102695164.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65984998.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3069元 |
| 期末基金资产净值 | 315545932.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8927615.32元 |
| 本期利润 | 36835985.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19791418.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 199443649.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6165298.36元 |
| 本期利润 | -24799214.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5987211.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 185144035.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13049587.98元 |
| 本期利润 | 4013027.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19989337.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 219884745.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12328592.63元 |
| 本期利润 | 35824661.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10686760.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 281718228.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2776880.5元 |
| 本期利润 | 14434191.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2413745.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 331685246.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
