名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9119.34 | -8728.02 | 95.71% | 36.27 | -0.40% | 295.32 | -3.24% |
2023-06-30 | -2570.23 | -3343.84 | 130.10% | 13.97 | -0.54% | 235.35 | -9.16% |
2022-12-31 | -9862.40 | -1994.32 | 20.22% | 73.83 | -0.75% | 334.44 | -3.39% |
2022-06-30 | -5489.38 | -1984.13 | 36.14% | 44.58 | -0.81% | 200.60 | -3.65% |
2021-12-31 | 10909.81 | 23514.35 | 215.53% | 1.51 | 0.01% | 642.76 | 5.89% |
2021-06-30 | 12509.72 | 13013.66 | 104.03% | 1.51 | 0.01% | 341.47 | 2.73% |
2020-12-31 | 38262.90 | 19398.61 | 50.70% | 54.81 | 0.14% | 358.31 | 0.94% |
2020-06-30 | 13474.54 | 4907.69 | 36.42% | 33.05 | 0.25% | 312.18 | 2.32% |
2019-12-31 | 10866.26 | 5063.71 | 46.60% | 51.91 | 0.48% | 237.09 | 2.18% |
2019-06-30 | 3922.14 | 912.96 | 23.28% | 41.85 | 1.07% | 159.37 | 4.06% |
2018-12-31 | -1955.51 | 843.41 | -43.13% | 10.57 | -0.54% | 214.30 | -10.96% |
2018-06-30 | 698.99 | 1361.22 | 194.74% | 18.74 | 2.68% | 176.22 | 25.21% |
2017-12-31 | 4291.04 | 1190.40 | 27.74% | 7.75 | 0.18% | 215.13 | 5.01% |
2017-06-30 | 1807.22 | 204.07 | 11.29% | 5.73 | 0.32% | 140.61 | 7.78% |