泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年08月11日
送出日期:2023年08月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泓德泓汇混合 基金代码 002563
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年11月16日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
于浩成 2021年01月21日 2015年07月06日
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的
投资目标 基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、
银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、大额存单、同业存单、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态市场面等多个角度进行综合
分析,结合市场估值区域比较等因素,确定相应安全约束边际,并据此在基金
合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整。本基金通过自上而下
及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股
构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争
主要投资策略 要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理
层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边
际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。本基金债券投资采取适当的久期策
略、信用策略和时机策略,以及可转换债券投资策略相结合的方法。本基金主
要利用可转换债券独特的风险收益特征,降低风险,增厚收益。本基金本着谨
慎原则,从风险管理角度出发,适度参与国债期货投资。
沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存
业绩比较基准 款利率(税后)×5%
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收
风险收益特征 益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
0万元≤M<100万元 1.50%
申购费(前 100万元≤M<300万元 1.00%
收费) 300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000.00元/笔
0天≤N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
赎回费 30天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.30%
N≥730天 0.00%
注:养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时,如根据申购金额采取比例费率的,则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括:
1、市场风险
(1)股票投资风险主要包括:
1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
(2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率曲线风险;4)利差风险;5)市场供需风险;6)购买力风险。
2、流动性风险
3、操作或技术风险
4、政策风险
5、股指期货风险
6、国债期货风险
7、中小企业私募债投资风险
8、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无
点击查看>>
附件