名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11659627.91元 |
本期利润 | -25952023.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.26% |
本期基金份额净值增长率 | -10.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41017415.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
期末基金资产净值 | 212677129.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14745540.23元 |
本期利润 | -21423988.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48239232.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
期末基金资产净值 | 230773050.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91393914.69元 |
本期利润 | -148548743.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5898元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.82% |
本期基金份额净值增长率 | -27.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71486844.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3805元 |
期末基金资产净值 | 259375830.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74538411.15元 |
本期利润 | -107989374.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3629元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.17% |
本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123739504.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5746元 |
期末基金资产净值 | 339098264.45元 |
期末基金份额净值 | 1.5746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 330615463.12元 |
本期利润 | 41186514.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 280427648.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9117元 |
期末基金资产净值 | 588028385.8元 |
期末基金份额净值 | 1.9117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 266582574.78元 |
本期利润 | 76646084.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375375493.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8612元 |
期末基金资产净值 | 871734508.22元 |
期末基金份额净值 | 2.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 181.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 389355295.91元 |
本期利润 | 614917505.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.19% |
本期基金份额净值增长率 | 73.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 268814430.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3779元 |
期末基金资产净值 | 1318895822.75元 |
期末基金份额净值 | 1.8539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133492044.0元 |
本期利润 | 213031414.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2733元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.87% |
本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180153904.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2515元 |
期末基金资产净值 | 1083513667.81元 |
期末基金份额净值 | 1.513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138489676.37元 |
本期利润 | 285805504.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4829元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
本期基金份额净值增长率 | 55.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68361119.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
期末基金资产净值 | 1054133612.7元 |
期末基金份额净值 | 1.249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57481370.46元 |
本期利润 | 115550762.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3042元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.22% |
本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61649454.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1638元 |
期末基金资产净值 | 477586810.2元 |
期末基金份额净值 | 1.269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50095514.16元 |
本期利润 | -110440408.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2952元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.84% |
本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12610442.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
期末基金资产净值 | 370478056.03元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5888873.12元 |
本期利润 | -42581148.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47745649.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
期末基金资产净值 | 424916356.28元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29333984.58元 |
本期利润 | 68513689.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54067772.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
期末基金资产净值 | 471224370.27元 |
期末基金份额净值 | 1.264元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1796800.82元 |
本期利润 | 34464310.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26141824.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
期末基金资产净值 | 433989511.02元 |
期末基金份额净值 | 1.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22928012.2元 |
本期利润 | 24937299.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25573085.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
期末基金资产净值 | 418361195.07元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 347540.1元 |
本期利润 | 11032557.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 347540.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 320637416.26元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |