名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 393.71 | 322.43 | 81.89% | 46.22 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 222.90 | 184.37 | 82.71% | 24.58 | 11.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 679.23 | 579.77 | 85.36% | 77.30 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 407.69 | 349.14 | 85.64% | 46.55 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2053.34 | 1348.28 | 65.66% | 179.77 | 8.76% | 500.88 | 24.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 1199.37 | 813.80 | 67.85% | 108.51 | 9.05% | 263.98 | 22.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 2298.38 | 1576.59 | 68.60% | 210.21 | 9.15% | 484.58 | 21.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 1110.73 | 759.96 | 68.42% | 101.33 | 9.12% | 236.06 | 21.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 1564.45 | 1053.63 | 67.35% | 140.48 | 8.98% | 346.25 | 22.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 483.23 | 326.81 | 67.63% | 43.57 | 9.02% | 101.98 | 21.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 948.88 | 641.26 | 67.58% | 85.50 | 9.01% | 202.18 | 21.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 514.64 | 342.09 | 66.47% | 45.61 | 8.86% | 116.99 | 22.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 990.71 | 650.38 | 65.65% | 86.72 | 8.75% | 233.57 | 23.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 457.96 | 310.90 | 67.89% | 41.45 | 9.05% | 95.61 | 20.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 513.84 | 363.27 | 70.70% | 48.44 | 9.43% | 88.16 | 17.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 117.92 | 82.89 | 70.29% | 11.05 | 9.37% | 20.24 | 17.17% | -- | -- |