名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2840.22 | -8651.46 | 304.61% | 45.66 | -1.61% | 1460.78 | -51.43% |
2023-06-30 | 676.91 | -2588.75 | -382.44% | -- | -- | 854.92 | 126.30% |
2022-12-31 | -32225.78 | -22684.42 | 70.39% | 203.28 | -0.63% | 1264.36 | -3.92% |
2022-06-30 | -3998.81 | -9938.15 | 248.53% | 33.16 | -0.83% | 855.34 | -21.39% |
2021-12-31 | 14537.62 | 23533.64 | 161.88% | 61.52 | 0.42% | 863.48 | 5.94% |
2021-06-30 | 11173.49 | 6542.56 | 58.55% | 61.52 | 0.55% | 629.03 | 5.63% |
2020-12-31 | 39692.21 | 28757.19 | 72.45% | 255.33 | 0.64% | 617.24 | 1.56% |
2020-06-30 | 12623.21 | 8186.60 | 64.85% | -- | -- | 571.27 | 4.53% |
2019-12-31 | 43592.00 | 29702.78 | 68.14% | 33.65 | 0.08% | 1690.81 | 3.88% |
2019-06-30 | 19335.77 | 10986.64 | 56.82% | 34.09 | 0.18% | 1011.96 | 5.23% |
2018-12-31 | -15819.02 | -8286.81 | 52.39% | 12.56 | -0.08% | 1798.37 | -11.37% |
2018-06-30 | -1462.12 | 3898.06 | -266.60% | -- | -- | 1096.40 | -74.99% |
2017-12-31 | 24318.88 | 21081.54 | 86.69% | 70.95 | 0.29% | 1539.96 | 6.33% |
2017-06-30 | -6913.75 | -5214.92 | 75.43% | -- | -- | 1165.17 | -16.85% |
2016-12-31 | -19027.59 | 2259.70 | -11.88% | 125.90 | -0.66% | 708.72 | -3.72% |
2016-06-30 | -29241.00 | -17818.90 | 60.94% | 125.90 | -0.43% | 498.28 | -1.70% |