博时沪港深优质企业C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
137886.52 |
存出保证金 |
27882.57 |
交易性金融资产 |
149054467.97 |
股票投资 |
146893252.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2161215.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
108418.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154964.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167137842.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
794076.84 |
应付赎回款 |
67251.13 |
应付管理人报酬 |
168097.86 |
应付托管费 |
28016.33 |
应付销售服务费 |
2469.08 |
应付税费 |
21.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270919.19 |
负债合计 |
1330851.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
159921646.89 |
所有者权益合计 |
165806990.96 |
负债和所有者权益合计 |
167137842.57 |
资产: |
银行存款 |
12327661.54 |
结算备付金 |
398383.43 |
存出保证金 |
53450.06 |
交易性金融资产 |
198395675.56 |
股票投资 |
195952055.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2443620.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22876.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30315.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211228362.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.25 |
应付赎回款 |
35835.44 |
应付管理人报酬 |
262194.2 |
应付托管费 |
43699.05 |
应付销售服务费 |
3167.51 |
应付税费 |
16.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240734.09 |
负债合计 |
585647.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
165979557.36 |
所有者权益合计 |
210642715.57 |
负债和所有者权益合计 |
211228362.91 |
资产: |
银行存款 |
18031466.04 |
结算备付金 |
541114.21 |
存出保证金 |
62037.13 |
交易性金融资产 |
200128737.83 |
股票投资 |
197809288.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2319448.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1159584.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35748.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219958687.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3469594.01 |
应付赎回款 |
154352.87 |
应付管理人报酬 |
279045.5 |
应付托管费 |
46507.58 |
应付销售服务费 |
3317.11 |
应付税费 |
11.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356427.01 |
负债合计 |
4309255.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
170683526.89 |
所有者权益合计 |
215649431.79 |
负债和所有者权益合计 |
219958687.68 |
资产: |
银行存款 |
26747060.62 |
结算备付金 |
381492.7 |
存出保证金 |
58453.77 |
交易性金融资产 |
248629508.12 |
股票投资 |
247062294.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1567213.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
74916.0 |
应收申购款 |
218242.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
276109674.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.48 |
应付赎回款 |
5037166.76 |
应付管理人报酬 |
321368.38 |
应付托管费 |
53561.4 |
应付销售服务费 |
3963.02 |
应付税费 |
5.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249375.25 |
负债合计 |
5665441.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
173258998.74 |
所有者权益合计 |
270444232.79 |
负债和所有者权益合计 |
276109674.13 |
资产: |
银行存款 |
31875713.63 |
结算备付金 |
417819.92 |
存出保证金 |
91254.68 |
交易性金融资产 |
285075448.99 |
股票投资 |
272970028.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12105420.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
281221.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317741459.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
414491.81 |
应付托管费 |
69081.97 |
应付销售服务费 |
7411.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174300.0 |
负债合计 |
921836.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
185895817.7 |
所有者权益合计 |
316819622.53 |
负债和所有者权益合计 |
317741459.03 |
资产: |
银行存款 |
10425212.12 |
结算备付金 |
18869355.78 |
存出保证金 |
181255.84 |
交易性金融资产 |
367906082.16 |
股票投资 |
358499502.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9406580.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3819951.06 |
应收利息 |
105989.57 |
应收股利 |
70113.78 |
应收申购款 |
580910.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
401958870.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3336956.2 |
应付赎回款 |
2994322.93 |
应付管理人报酬 |
471999.08 |
应付托管费 |
78666.49 |
应付销售服务费 |
8126.7 |
应付税费 |
2.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97086.9 |
负债合计 |
7365921.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
206320906.66 |
所有者权益合计 |
394592949.15 |
负债和所有者权益合计 |
401958870.89 |
资产: |
银行存款 |
71353810.62 |
结算备付金 |
27320079.47 |
存出保证金 |
2069748.85 |
交易性金融资产 |
269987780.83 |
股票投资 |
268808106.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1179674.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13312.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
224703.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
370969436.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29262915.45 |
应付赎回款 |
1536385.37 |
应付管理人报酬 |
415367.42 |
应付托管费 |
69227.9 |
应付销售服务费 |
12192.78 |
应付税费 |
3.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179920.14 |
负债合计 |
31687515.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
212330042.51 |
所有者权益合计 |
339281921.23 |
负债和所有者权益合计 |
370969436.35 |
资产: |
银行存款 |
166763450.02 |
结算备付金 |
29657570.77 |
存出保证金 |
17614663.39 |
交易性金融资产 |
779736629.92 |
股票投资 |
749691629.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30045000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
100015904.11 |
应收利息 |
997004.88 |
应收股利 |
1864523.74 |
应收申购款 |
671547.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1147321294.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9137175.76 |
应付赎回款 |
2062340.98 |
应付管理人报酬 |
1411046.67 |
应付托管费 |
235174.44 |
应付销售服务费 |
304396.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115952.72 |
负债合计 |
14117815.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
910803921.32 |
所有者权益合计 |
1133203479.2 |
负债和所有者权益合计 |
1147321294.29 |
资产: |
银行存款 |
243437981.07 |
结算备付金 |
31503567.71 |
存出保证金 |
19727855.8 |
交易性金融资产 |
1094441677.63 |
股票投资 |
1074238119.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20203558.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8708012.3 |
应收利息 |
76800.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1920879.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1399816775.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30.39 |
应付赎回款 |
7691049.27 |
应付管理人报酬 |
1590220.67 |
应付托管费 |
265036.78 |
应付销售服务费 |
287675.61 |
应付税费 |
159.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221947.84 |
负债合计 |
10832835.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1190159602.34 |
所有者权益合计 |
1388983939.39 |
负债和所有者权益合计 |
1399816775.11 |
资产: |
银行存款 |
358258763.14 |
结算备付金 |
19064088.73 |
存出保证金 |
1546581.64 |
交易性金融资产 |
1116814617.98 |
股票投资 |
1084916562.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31898055.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
104590.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61250.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1495849892.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
996947.08 |
应付管理人报酬 |
1810419.52 |
应付托管费 |
301736.57 |
应付销售服务费 |
236993.04 |
应付税费 |
253.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310487.61 |
负债合计 |
5420367.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1545897841.92 |
所有者权益合计 |
1490429524.49 |
负债和所有者权益合计 |
1495849892.24 |
资产: |
银行存款 |
53473204.63 |
结算备付金 |
27411104.85 |
存出保证金 |
1113612.09 |
交易性金融资产 |
970776823.2 |
股票投资 |
926604519.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44172303.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1337363.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1184112108.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4242416.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1519359.73 |
应付托管费 |
253226.6 |
应付销售服务费 |
163133.29 |
应付税费 |
66.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
8744008.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1553098501.61 |
所有者权益合计 |
1175368099.5 |
负债和所有者权益合计 |
1184112108.07 |
资产: |
银行存款 |
236703960.22 |
结算备付金 |
15857132.49 |
存出保证金 |
877421.59 |
交易性金融资产 |
1196874682.14 |
股票投资 |
1144566212.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52308469.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1368665.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113482.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1501795344.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
82936389.04 |
应付赎回款 |
461035.76 |
应付管理人报酬 |
1812883.75 |
应付托管费 |
302147.3 |
应付销售服务费 |
233792.23 |
应付税费 |
11.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193532.71 |
负债合计 |
89176947.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1758893497.83 |
所有者权益合计 |
1412618397.78 |
负债和所有者权益合计 |
1501795344.86 |
资产: |
银行存款 |
50937655.28 |
结算备付金 |
39794879.87 |
存出保证金 |
4463840.83 |
交易性金融资产 |
1324397787.63 |
股票投资 |
1270596587.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53801200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120000000.0 |
应收证券清算款 |
770896.75 |
应收利息 |
643298.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
280708.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1541289066.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28757429.57 |
应付赎回款 |
4267004.44 |
应付管理人报酬 |
1887793.23 |
应付托管费 |
314632.19 |
应付销售服务费 |
260996.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298096.22 |
负债合计 |
38307251.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1631694533.72 |
所有者权益合计 |
1502981815.25 |
负债和所有者权益合计 |
1541289066.82 |
资产: |
银行存款 |
59050700.77 |
结算备付金 |
39546452.48 |
存出保证金 |
1464113.6 |
交易性金融资产 |
911583139.14 |
股票投资 |
795917465.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115665673.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000000.0 |
应收证券清算款 |
63378831.5 |
应收利息 |
1718518.22 |
应收股利 |
785964.0 |
应收申购款 |
53481.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1427581201.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35.72 |
应付赎回款 |
2955715.32 |
应付管理人报酬 |
1777161.46 |
应付托管费 |
296193.56 |
应付销售服务费 |
218128.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204027.44 |
负债合计 |
7837347.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1829980498.19 |
所有者权益合计 |
1419743854.16 |
负债和所有者权益合计 |
1427581201.29 |
资产: |
银行存款 |
424058081.47 |
结算备付金 |
39269102.98 |
存出保证金 |
2515224.86 |
交易性金融资产 |
562474734.88 |
股票投资 |
388413539.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174061195.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
849978699.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1375742.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62625.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1879734211.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
363575918.54 |
应付赎回款 |
1615452.57 |
应付管理人报酬 |
1937918.31 |
应付托管费 |
322986.39 |
应付销售服务费 |
215976.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205961.11 |
负债合计 |
368626245.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2037088474.59 |
所有者权益合计 |
1511107966.13 |
负债和所有者权益合计 |
1879734211.92 |
资产: |
银行存款 |
194553391.41 |
结算备付金 |
16739049.88 |
存出保证金 |
2790769.11 |
交易性金融资产 |
819744251.8 |
股票投资 |
819744251.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10719911.89 |
应收利息 |
44587.09 |
应收股利 |
1480965.44 |
应收申购款 |
167654.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1046240580.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1190803.17 |
应付管理人报酬 |
1236306.96 |
应付托管费 |
206051.16 |
应付销售服务费 |
3.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252979.51 |
负债合计 |
8229354.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1519079119.66 |
所有者权益合计 |
1038011226.35 |
负债和所有者权益合计 |
1046240580.7 |