嘉实稳荣债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122547.07 |
| 存出保证金 |
52193.46 |
| 交易性金融资产 |
1613263234.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1613263234.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18103607.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634689419.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240185059.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53279.83 |
| 应付管理人报酬 |
331236.4 |
| 应付托管费 |
110412.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122266.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232368.66 |
| 负债合计 |
241034622.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1371123753.82 |
| 所有者权益合计 |
1393654796.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634689419.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633887.56 |
| 结算备付金 |
9389951.52 |
| 存出保证金 |
6115.38 |
| 交易性金融资产 |
1768649771.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1768649771.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1778679725.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475093937.34 |
| 应付证券清算款 |
32854.4 |
| 应付赎回款 |
301548.45 |
| 应付管理人报酬 |
318358.71 |
| 应付托管费 |
106119.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86662.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120170.36 |
| 负债合计 |
476059651.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282976996.88 |
| 所有者权益合计 |
1302620073.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1778679725.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685795.77 |
| 结算备付金 |
5312882.92 |
| 存出保证金 |
12107.75 |
| 交易性金融资产 |
1441732141.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1441732141.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20005.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447762932.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403419755.19 |
| 应付证券清算款 |
45881.14 |
| 应付赎回款 |
12197.36 |
| 应付管理人报酬 |
267511.36 |
| 应付托管费 |
89170.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78182.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211290.91 |
| 负债合计 |
404123989.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040378457.14 |
| 所有者权益合计 |
1043638943.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447762932.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623289.55 |
| 结算备付金 |
16039585.12 |
| 存出保证金 |
7146.23 |
| 交易性金融资产 |
1393745879.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393067266.31 |
| 资产支持证券投资 |
678612.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299061.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92972.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410807933.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369506735.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38455.65 |
| 应付管理人报酬 |
260021.93 |
| 应付托管费 |
86673.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80768.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190022.93 |
| 负债合计 |
370162678.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006171249.65 |
| 所有者权益合计 |
1040645254.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410807933.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502452.98 |
| 结算备付金 |
4905485.92 |
| 存出保证金 |
18554.2 |
| 交易性金融资产 |
1348236500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345740500.0 |
| 资产支持证券投资 |
2496000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16553982.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10213.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370227189.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339399467.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261443.83 |
| 应付托管费 |
87147.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77205.75 |
| 应付利息 |
836160.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
340878791.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999870265.18 |
| 所有者权益合计 |
1029348397.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370227189.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883014.35 |
| 结算备付金 |
8421212.78 |
| 存出保证金 |
10950.31 |
| 交易性金融资产 |
1249668000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
12771000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21258331.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280241508.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262119660.81 |
| 应付证券清算款 |
23112.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250413.36 |
| 应付托管费 |
83471.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101298.34 |
| 应付利息 |
12812.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
262710305.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999262482.66 |
| 所有者权益合计 |
1017531203.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280241508.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201694.68 |
| 结算备付金 |
18203231.22 |
| 存出保证金 |
4008.65 |
| 交易性金融资产 |
1366885000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1336810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30075000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23073508.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408367442.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386884708.37 |
| 应付证券清算款 |
60424.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258163.01 |
| 应付托管费 |
86054.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106199.05 |
| 应付利息 |
589871.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
388213522.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999389036.67 |
| 所有者权益合计 |
1020153919.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408367442.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054517.5 |
| 结算备付金 |
20013275.31 |
| 存出保证金 |
32950.47 |
| 交易性金融资产 |
1224897500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224897500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25650158.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18992781.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290651183.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257879.03 |
| 应付托管费 |
85959.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127469.98 |
| 应付利息 |
538365.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
243012043.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999662836.5 |
| 所有者权益合计 |
1047639139.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290651183.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583501.71 |
| 结算备付金 |
18767852.15 |
| 存出保证金 |
19835.71 |
| 交易性金融资产 |
1257714500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257714500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22302376.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299388065.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278000000.0 |
| 应付证券清算款 |
154150.6 |
| 应付赎回款 |
9752.07 |
| 应付管理人报酬 |
259229.73 |
| 应付托管费 |
86409.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94172.97 |
| 应付利息 |
430291.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
279237605.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998586053.99 |
| 所有者权益合计 |
1020150460.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299388065.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23894027.41 |
| 结算备付金 |
10307803.94 |
| 存出保证金 |
23619.37 |
| 交易性金融资产 |
1126544500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1126544500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16100786.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199870736.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256812.67 |
| 应付托管费 |
85604.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89587.63 |
| 应付利息 |
586320.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98531.44 |
| 负债合计 |
155119729.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998743894.7 |
| 所有者权益合计 |
1044751007.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199870736.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8280455.83 |
| 结算备付金 |
11447174.18 |
| 存出保证金 |
462.6 |
| 交易性金融资产 |
1329130000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
48032000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22851591.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371709684.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267032.7 |
| 应付托管费 |
89010.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79459.55 |
| 应付利息 |
540337.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
335367887.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998499130.9 |
| 所有者权益合计 |
1036341797.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371709684.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50518269.92 |
| 结算备付金 |
7573345.52 |
| 存出保证金 |
29062.37 |
| 交易性金融资产 |
1331700000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1331700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16486020.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1406306698.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327493609.86 |
| 应付证券清算款 |
50087809.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252613.34 |
| 应付托管费 |
84204.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50285.4 |
| 应付利息 |
857042.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
379021192.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998453520.54 |
| 所有者权益合计 |
1027285505.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1406306698.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175146.25 |
| 结算备付金 |
4689024.75 |
| 存出保证金 |
160.94 |
| 交易性金融资产 |
1092704837.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092704837.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26046429.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123615599.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999497.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259810.04 |
| 应付托管费 |
86603.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80233.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
122810032.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998433247.11 |
| 所有者权益合计 |
1000805566.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123615599.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189870.63 |
| 结算备付金 |
3858296.39 |
| 存出保证金 |
1114701.44 |
| 交易性金融资产 |
1123229700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1123229700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15059264.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143451833.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132057601.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
413351.98 |
| 应付托管费 |
110250.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71112.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176038.79 |
| 负债合计 |
132837979.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998452904.82 |
| 所有者权益合计 |
1010613853.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143451833.09 |
