| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80122180.21 |
| 1.利息收入 | 686463.51 |
| 存款利息收入 | 204471.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61058117.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61058117.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18376901.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698.12 |
| 减：二、费用 | 12500548.75 |
| 1.管理人报酬 | 3525065.76 |
| 2.托管费 | 1175021.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7424127.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7424127.61 |
| 6.其他费用 | 256005.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67621631.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67621631.46 |
| 一、收入： | 38345616.2 |
| 1.利息收入 | 118370.5 |
| 存款利息收入 | 113090.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26561670.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26561670.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11664970.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604.46 |
| 减：二、费用 | 7192486.58 |
| 1.管理人报酬 | 1690619.44 |
| 2.托管费 | 563539.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4758903.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4758903.31 |
| 6.其他费用 | 122252.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31153129.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31153129.62 |
| 一、收入： | 39316131.29 |
| 1.利息收入 | 269322.33 |
| 存款利息收入 | 267958.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49073496.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49038813.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 34682.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10029195.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2508.03 |
| 减：二、费用 | 12100214.19 |
| 1.管理人报酬 | 3164866.47 |
| 2.托管费 | 1054955.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7522032.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7522032.11 |
| 6.其他费用 | 244872.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27215917.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27215917.1 |
| 一、收入： | 28913703.29 |
| 1.利息收入 | 156954.79 |
| 存款利息收入 | 156954.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23502601.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23473203.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 29398.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5253888.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.96 |
| 减：二、费用 | 6090017.45 |
| 1.管理人报酬 | 1550632.32 |
| 2.托管费 | 516877.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3846615.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3846615.55 |
| 6.其他费用 | 121195.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22823685.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22823685.84 |
| 一、收入： | 65890362.26 |
| 1.利息收入 | 51274525.75 |
| 存款利息收入 | 274451.29 |
| 债券利息收入 | 50480827.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 472822.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3872486.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3679324.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 111900.13 |
| 衍生工具收益 | 81262.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10743323.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.98 |
| 减：二、费用 | 12116918.71 |
| 1.管理人报酬 | 3083555.3 |
| 2.托管费 | 1027851.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16462.21 |
| 5.利息支出 | 7612764.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7612764.54 |
| 6.其他费用 | 248532.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53773443.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53773443.55 |
| 一、收入： | 28471928.97 |
| 1.利息收入 | 25660944.51 |
| 存款利息收入 | 162103.53 |
| 债券利息收入 | 25120647.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 358425.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196854.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126663.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 70190.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2614128.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.59 |
| 减：二、费用 | 5882428.31 |
| 1.管理人报酬 | 1525197.98 |
| 2.托管费 | 508399.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5730.96 |
| 5.利息支出 | 3646465.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646465.78 |
| 6.其他费用 | 130187.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22589500.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22589500.66 |
| 一、收入： | 46478601.22 |
| 1.利息收入 | 56032860.92 |
| 存款利息收入 | 314959.32 |
| 债券利息收入 | 55562840.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 78648.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6430932.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6711732.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -280800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15985241.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.73 |
| 减：二、费用 | 12345497.87 |
| 1.管理人报酬 | 3119527.96 |
| 2.托管费 | 1039842.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20175.45 |
| 5.利息支出 | 7761544.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7761544.33 |
| 6.其他费用 | 262647.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34133103.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34133103.35 |
| 一、收入： | 31976813.14 |
| 1.利息收入 | 29076603.18 |
| 存款利息收入 | 196911.85 |
| 债券利息收入 | 28867102.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7705555.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7770055.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -64500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4805390.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.79 |
| 减：二、费用 | 5623857.33 |
| 1.管理人报酬 | 1554112.25 |
| 2.托管费 | 518037.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14227.44 |
| 5.利息支出 | 3340577.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3340577.61 |
| 6.其他费用 | 121260.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26352955.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26352955.81 |
| 一、收入： | 54476700.14 |
| 1.利息收入 | 52440138.17 |
| 存款利息收入 | 265614.87 |
| 债券利息收入 | 51694421.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 452974.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4778598.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4717676.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60922.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2742082.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.42 |
| 减：二、费用 | 10840317.93 |
| 1.管理人报酬 | 3135426.8 |
| 2.托管费 | 1045142.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7904.78 |
| 5.利息支出 | 6306535.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6306535.16 |
| 6.其他费用 | 242125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43636382.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43636382.21 |
| 一、收入： | 28588346.12 |
| 1.利息收入 | 27760793.51 |
| 存款利息收入 | 147996.04 |
| 债券利息收入 | 27141571.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 452974.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348722.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3287800.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60922.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2521213.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.93 |
| 减：二、费用 | 5454963.83 |
| 1.管理人报酬 | 1555727.19 |
| 2.托管费 | 518575.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5379.35 |
| 5.利息支出 | 3207506.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3207506.69 |
| 6.其他费用 | 118991.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23133382.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23133382.29 |
| 一、收入： | 79419003.95 |
| 1.利息收入 | 56746439.11 |
| 存款利息收入 | 193924.3 |
| 债券利息收入 | 55808014.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 697709.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4393367.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4123449.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -269917.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27065764.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.35 |
| 减：二、费用 | 11999126.42 |
| 1.管理人报酬 | 3094242.18 |
| 2.托管费 | 1031414.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11888.18 |
| 5.利息支出 | 7381163.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7381163.11 |
| 6.其他费用 | 425136.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67419877.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67419877.53 |
| 一、收入： | 31672469.8 |
| 1.利息收入 | 28096867.8 |
| 存款利息收入 | 76821.99 |
| 债券利息收入 | 27979863.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5442120.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5169902.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -272217.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9017717.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.9 |
| 减：二、费用 | 5213010.28 |
| 1.管理人报酬 | 1511281.16 |
| 2.托管费 | 503760.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4805.91 |
| 5.利息支出 | 2971427.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2971427.79 |
| 6.其他费用 | 210657.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26459459.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26459459.52 |
| 一、收入： | 36324479.21 |
| 1.利息收入 | 52618456.29 |
| 存款利息收入 | 109386.21 |
| 债券利息收入 | 52228297.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2906701.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2546651.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -360050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13387280.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 11030976.45 |
| 1.管理人报酬 | 4401499.38 |
| 2.托管费 | 1235679.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9688.24 |
| 5.利息支出 | 4936940.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4936940.0 |
| 6.其他费用 | 447168.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25293502.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25293502.76 |
| 一、收入： | 16663337.17 |
| 1.利息收入 | 29152729.75 |
| 存款利息收入 | 58125.81 |
| 债券利息收入 | 28813831.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2636041.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2636041.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9853351.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6542339.15 |
| 1.管理人报酬 | 2860792.35 |
| 2.托管费 | 722111.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7763.18 |
| 5.利息支出 | 2764749.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764749.99 |
| 6.其他费用 | 186922.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10120998.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10120998.02 |
