名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1250.05 | 352.51 | 28.20% | 117.50 | 9.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 719.25 | 169.06 | 23.51% | 56.35 | 7.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1210.02 | 316.49 | 26.16% | 105.50 | 8.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 609.00 | 155.06 | 25.46% | 51.69 | 8.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1211.69 | 308.36 | 25.45% | 102.79 | 8.48% | 1.65 | 0.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 588.24 | 152.52 | 25.93% | 50.84 | 8.64% | 0.57 | 0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 1234.55 | 311.95 | 25.27% | 103.98 | 8.42% | 2.02 | 0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 562.39 | 155.41 | 27.63% | 51.80 | 9.21% | 1.42 | 0.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 1084.03 | 313.54 | 28.92% | 104.51 | 9.64% | 0.79 | 0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 545.50 | 155.57 | 28.52% | 51.86 | 9.51% | 0.54 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 1199.91 | 309.42 | 25.79% | 103.14 | 8.60% | 1.19 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 521.30 | 151.13 | 28.99% | 50.38 | 9.66% | 0.48 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 1103.10 | 440.15 | 39.90% | 123.57 | 11.20% | 0.97 | 0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 654.23 | 286.08 | 43.73% | 72.21 | 11.04% | 0.78 | 0.12% | -- | -- |