| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳荣债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.0036 |
| 2024 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 0.0186 |
| 2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0153 |
| 2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0137 |
| 2023 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 0.0158 |
| 2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.036 |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.018 |
| 2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.02 |
| 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.0251 |
| 2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.035 |
| 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.045 |
| 2019 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 0.015 |
| 2018 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.032 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
