| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65331466.72 |
| 1.利息收入 | 244095.69 |
| 存款利息收入 | 17883.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56474579.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56474579.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8612714.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.48 |
| 减：二、费用 | 11745364.72 |
| 1.管理人报酬 | 4406535.54 |
| 2.托管费 | 1468845.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5440228.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5440228.61 |
| 6.其他费用 | 289561.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53586102.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53586102.0 |
| 一、收入： | 39257568.28 |
| 1.利息收入 | 48091.2 |
| 存款利息收入 | 9822.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28301055.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28301055.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10908363.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.81 |
| 减：二、费用 | 5607377.53 |
| 1.管理人报酬 | 2173079.0 |
| 2.托管费 | 724359.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2499963.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2499963.04 |
| 6.其他费用 | 135854.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33650190.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33650190.75 |
| 一、收入： | 43937626.31 |
| 1.利息收入 | 146485.37 |
| 存款利息收入 | 21598.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55103185.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55103185.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11312235.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.43 |
| 减：二、费用 | 12842509.62 |
| 1.管理人报酬 | 4312947.4 |
| 2.托管费 | 1437649.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6656547.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6656547.54 |
| 6.其他费用 | 255440.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31095116.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31095116.69 |
| 一、收入： | 31568219.4 |
| 1.利息收入 | 23180.26 |
| 存款利息收入 | 6972.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27592779.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27592779.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3952204.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.85 |
| 减：二、费用 | 6892051.08 |
| 1.管理人报酬 | 2121015.69 |
| 2.托管费 | 707005.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3844288.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3844288.39 |
| 6.其他费用 | 126171.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24676168.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24676168.32 |
| 一、收入： | 76737624.16 |
| 1.利息收入 | 69636599.9 |
| 存款利息收入 | 32491.12 |
| 债券利息收入 | 69251337.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 121058.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5460858.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5460858.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12561567.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315.02 |
| 减：二、费用 | 14202757.46 |
| 1.管理人报酬 | 4462149.9 |
| 2.托管费 | 1487383.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40389.73 |
| 5.利息支出 | 7744046.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7744046.78 |
| 6.其他费用 | 254287.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62534866.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62534866.7 |
| 一、收入： | 35377817.05 |
| 1.利息收入 | 36711536.59 |
| 存款利息收入 | 20302.4 |
| 债券利息收入 | 36411930.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 84653.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7431934.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7431934.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6098016.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.62 |
| 减：二、费用 | 6167577.64 |
| 1.管理人报酬 | 2212157.97 |
| 2.托管费 | 737386.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11862.9 |
| 5.利息支出 | 2964663.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2964663.29 |
| 6.其他费用 | 125494.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29210239.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29210239.41 |
| 一、收入： | 55656562.71 |
| 1.利息收入 | 73108011.11 |
| 存款利息收入 | 77949.69 |
| 债券利息收入 | 72275048.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 725537.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673143.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673143.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18124857.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.35 |
| 减：二、费用 | 15078310.99 |
| 1.管理人报酬 | 4454306.45 |
| 2.托管费 | 1484768.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54512.9 |
| 5.利息支出 | 8628575.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8628575.45 |
| 6.其他费用 | 277072.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40578251.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40578251.72 |
| 一、收入： | 32716282.38 |
| 1.利息收入 | 37308993.97 |
| 存款利息收入 | 60419.81 |
| 债券利息收入 | 36930409.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 318164.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7724451.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7724451.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12317385.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.3 |
| 减：二、费用 | 7488220.75 |
| 1.管理人报酬 | 2217696.25 |
| 2.托管费 | 739232.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34001.89 |
| 5.利息支出 | 4275404.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4275404.21 |
| 6.其他费用 | 138162.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25228061.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25228061.63 |
| 一、收入： | 76385931.53 |
| 1.利息收入 | 78753733.71 |
| 存款利息收入 | 257689.04 |
| 债券利息收入 | 78417334.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 64900.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12040317.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12040317.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14408606.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.89 |
| 减：二、费用 | 18679937.32 |
| 1.管理人报酬 | 4442010.78 |
| 2.托管费 | 1480670.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23477.23 |
| 5.利息支出 | 12277996.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12277996.87 |
| 6.其他费用 | 264799.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57705994.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57705994.21 |
| 一、收入： | 40482121.48 |
| 1.利息收入 | 39133457.57 |
| 存款利息收入 | 141257.83 |
| 债券利息收入 | 38990463.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6058186.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6058186.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4709718.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.21 |
| 减：二、费用 | 9309979.41 |
| 1.管理人报酬 | 2191864.31 |
| 2.托管费 | 730621.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9782.45 |
| 5.利息支出 | 6154225.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6154225.13 |
| 6.其他费用 | 128092.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31172142.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31172142.07 |
| 一、收入： | 106159289.08 |
| 1.利息收入 | 72539298.68 |
| 存款利息收入 | 164415.66 |
| 债券利息收入 | 72233205.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-947580.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947580.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34567144.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426.3 |
| 减：二、费用 | 16257196.56 |
| 1.管理人报酬 | 4436234.27 |
| 2.托管费 | 1478744.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25675.23 |
| 5.利息支出 | 9809765.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9809765.22 |
| 6.其他费用 | 289897.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89902092.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89902092.52 |
| 一、收入： | 49614718.12 |
| 1.利息收入 | 33362823.55 |
| 存款利息收入 | 45579.89 |
| 债券利息收入 | 33175566.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4140415.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4140415.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20391896.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413.87 |
| 减：二、费用 | 7392470.82 |
| 1.管理人报酬 | 2168185.49 |
| 2.托管费 | 722728.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17191.7 |
| 5.利息支出 | 4156425.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4156425.3 |
| 6.其他费用 | 221102.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42222247.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42222247.3 |
| 一、收入： | 9693333.45 |
| 1.利息收入 | 57823721.26 |
| 存款利息收入 | 5190708.45 |
| 债券利息收入 | 51375554.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70103265.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70103265.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21972372.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504.9 |
| 减：二、费用 | 5974266.24 |
| 1.管理人报酬 | 4131853.52 |
| 2.托管费 | 1377284.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17053.15 |
| 5.利息支出 | 14072.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14072.49 |
| 6.其他费用 | 434002.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3719067.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3719067.21 |
| 一、收入： | 2881027.87 |
| 1.利息收入 | 29296569.56 |
| 存款利息收入 | 2936681.23 |
| 债券利息收入 | 25886485.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620541.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -620541.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25795446.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446.53 |
| 减：二、费用 | 2803471.59 |
| 1.管理人报酬 | 1954802.49 |
| 2.托管费 | 651600.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2651.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194416.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77556.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77556.28 |
| 一、收入： | -23093236.69 |
| 1.利息收入 | 9188651.29 |
| 存款利息收入 | 394553.0 |
| 债券利息收入 | 8504862.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1463.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1463.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32500431.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220007.41 |
| 减：二、费用 | 1470844.03 |
| 1.管理人报酬 | 995847.22 |
| 2.托管费 | 331949.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3611.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139436.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24564080.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24564080.72 |
| 一、收入： | 589119.93 |
| 1.利息收入 | 369544.45 |
| 存款利息收入 | 228829.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219575.48 |
| 减：二、费用 | 94640.59 |
| 1.管理人报酬 | 69607.04 |
| 2.托管费 | 23202.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1831.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494479.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494479.34 |
