名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6533.15 | -- | -- | 5647.46 | 86.44% | -- | -- |
2023-06-30 | 3925.76 | -- | -- | 2830.11 | 72.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 4393.76 | -- | -- | 5510.32 | 125.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 3156.82 | -- | -- | 2759.28 | 87.41% | -- | -- |
2021-12-31 | 7673.76 | -- | -- | -546.09 | -7.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 3537.78 | -- | -- | -743.19 | -21.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 5565.66 | -- | -- | 67.31 | 1.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 3271.63 | -- | -- | 772.45 | 23.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 7638.59 | -- | -- | 1204.03 | 15.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 4048.21 | -- | -- | 605.82 | 14.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10615.93 | -- | -- | -94.76 | -0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 4961.47 | -- | -- | -414.04 | -8.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 969.33 | -- | -- | -7010.33 | -723.21% | -- | -- |
2017-06-30 | 288.10 | -- | -- | -62.05 | -21.54% | -- | -- |
2016-12-31 | -2309.32 | -- | -- | -0.15 | 0.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 58.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |