名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1174.54 | 440.65 | 37.52% | 146.88 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 560.74 | 217.31 | 38.75% | 72.44 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1284.25 | 431.29 | 33.58% | 143.76 | 11.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 689.21 | 212.10 | 30.77% | 70.70 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1420.28 | 446.21 | 31.42% | 148.74 | 10.47% | 4.04 | 0.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 616.76 | 221.22 | 35.87% | 73.74 | 11.96% | 1.19 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1507.83 | 445.43 | 29.54% | 148.48 | 9.85% | 5.45 | 0.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 748.82 | 221.77 | 29.62% | 73.92 | 9.87% | 3.40 | 0.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 1867.99 | 444.20 | 23.78% | 148.07 | 7.93% | 2.35 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 931.00 | 219.19 | 23.54% | 73.06 | 7.85% | 0.98 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 1625.72 | 443.62 | 27.29% | 147.87 | 9.10% | 2.57 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 739.25 | 216.82 | 29.33% | 72.27 | 9.78% | 1.72 | 0.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 597.43 | 413.19 | 69.16% | 137.73 | 23.05% | 1.71 | 0.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 280.35 | 195.48 | 69.73% | 65.16 | 23.24% | 0.27 | 0.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 147.08 | 99.58 | 67.71% | 33.19 | 22.57% | 0.36 | 0.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 9.46 | 6.96 | 73.55% | 2.32 | 24.52% | -- | -- | -- | -- |