| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 836.32 | 672.57 | 80.42% | 112.09 | 13.40% | -- | -- | 28.49 | 3.41% |
| 2023-06-30 | 561.05 | 447.64 | 79.79% | 74.61 | 13.30% | -- | -- | 27.02 | 4.82% |
| 2022-12-31 | 956.30 | 781.10 | 81.68% | 130.18 | 13.61% | -- | -- | 21.61 | 2.26% |
| 2022-06-30 | 372.29 | 309.40 | 83.11% | 51.57 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1640.14 | 915.15 | 55.80% | 152.53 | 9.30% | 548.89 | 33.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 894.25 | 519.21 | 58.06% | 86.54 | 9.68% | 276.70 | 30.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1855.71 | 1120.97 | 60.41% | 186.83 | 10.07% | 524.83 | 28.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 267.27 | 131.02 | 49.02% | 21.84 | 8.17% | 103.89 | 38.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 286.05 | 149.66 | 52.32% | 24.94 | 8.72% | 102.95 | 35.99% | -- | -- |
| 2019-07-25 | 1317.96 | 1116.13 | 84.69% | 186.02 | 14.11% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1188.75 | 1006.75 | 84.69% | 167.79 | 14.12% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3286.63 | 2597.40 | 79.03% | 432.90 | 13.17% | 105.08 | 3.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1850.68 | 1431.49 | 77.35% | 238.58 | 12.89% | 104.22 | 5.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5100.06 | 4024.88 | 78.92% | 670.81 | 13.15% | 228.00 | 4.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2717.16 | 2149.36 | 79.10% | 358.23 | 13.18% | 95.65 | 3.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2454.26 | 2052.56 | 83.63% | 342.09 | 13.94% | 31.81 | 1.30% | -- | -- |
