| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.12% | -1.59% | -4.91% | -10.37% | -10.78% | -21.79% | -40.09% | -43.41% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1477|2286 | 1503|2324 | 1715|2320 | 1398|2302 | 1904|2295 | 1826|2228 | 1716|2119 | 1473|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6528 | 1.6528 | -0.37% | |
| 2024-08-22 | 1.659 | 1.659 | -0.44% | |
| 2024-08-21 | 1.6663 | 1.6663 | 0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.6643 | 1.6643 | -0.92% | |
| 2024-08-19 | 1.6797 | 1.6797 | 0.01% |
截至2024-06-30 平安安盈灵活配置混合A期末总份额为0.46亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 165.50 | 2.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 164.35 | 1.99% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 163.35 | 1.98% |
| 600584 | 长电科技 | 5.00 | 162.99 | 1.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 161.41 | 1.95% |
| 000975 | 山金国际 | 9.00 | 154.59 | 1.87% |
| 601088 | 中国神华 | 3.00 | 133.55 | 1.62% |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.00 | 128.35 | 1.55% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 128.35 | 1.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 126.02 | 1.52% |
