中银鑫利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131586.38元 |
| 本期利润 |
-632619.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1804664.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
12887355.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146006.19元 |
| 本期利润 |
131949.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2169510.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
10302267.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8506211.27元 |
| 本期利润 |
-12980250.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2522409.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
12360334.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9487335.05元 |
| 本期利润 |
-12365789.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19001897.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
106338472.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11588677.78元 |
| 本期利润 |
12141964.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74099100.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
344230799.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7471816.07元 |
| 本期利润 |
6773408.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34893997.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
174375562.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14666496.03元 |
| 本期利润 |
16439434.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20434104.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
128636925.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3231015.46元 |
| 本期利润 |
3336522.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19620810.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
160983218.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2378809.57元 |
| 本期利润 |
3355479.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2630312.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
31406983.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380560.35元 |
| 本期利润 |
347698.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726555.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
6580023.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489034.07元 |
| 本期利润 |
123229.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425381.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
4767685.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358829.65元 |
| 本期利润 |
-60562.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380970.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
6040548.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822818.89元 |
| 本期利润 |
1401662.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044395.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
11734827.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474918.09元 |
| 本期利润 |
568678.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703873.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
11319961.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070638.93元 |
| 本期利润 |
731231.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463583.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
20195641.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444367.15元 |
| 本期利润 |
302233.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219348.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
26824588.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
