| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.88% | 1.58% | -3.12% | -1.58% | 5.22% | -7.69% | -7.40% | -8.91% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
767|2275 | 442|2306 | 1314|2302 | 1084|2287 | 685|2282 | 828|2201 | 609|2093 | 522|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.1732 | 1.4082 | 0.37% | |
| 2024-07-16 | 1.1689 | 1.4039 | 0.35% | |
| 2024-07-15 | 1.1648 | 1.3998 | -0.45% | |
| 2024-07-12 | 1.1701 | 1.4051 | 0.15% | |
| 2024-07-11 | 1.1684 | 1.4034 | 1.17% |
截至2024-06-30 中银鑫利混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301227 | 森鹰窗业 | 2.00 | 75.48 | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 55.09 | 1.07% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 55.08 | 1.07% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 54.65 | 1.06% |
| 002152 | 广电运通 | 4.00 | 54.51 | 1.06% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.00 | 53.46 | 1.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 53.24 | 1.04% |
| 002372 | 伟星新材 | 3.00 | 53.10 | 1.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 52.98 | 1.03% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.00 | 52.63 | 1.02% |
