中银鑫利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1401351.61 |
| 存出保证金 |
39120.85 |
| 交易性金融资产 |
40968605.47 |
| 股票投资 |
34867726.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6100878.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7300032.95 |
| 应收证券清算款 |
3469002.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22097.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53612406.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3051219.59 |
| 应付赎回款 |
2224.71 |
| 应付管理人报酬 |
24779.4 |
| 应付托管费 |
4129.91 |
| 应付销售服务费 |
932.23 |
| 应付税费 |
1233.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223074.31 |
| 负债合计 |
3307593.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42682483.51 |
| 所有者权益合计 |
50304812.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
53612406.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981751.62 |
| 结算备付金 |
797490.0 |
| 存出保证金 |
27070.41 |
| 交易性金融资产 |
37345536.22 |
| 股票投资 |
21214660.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16130875.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10495634.69 |
| 应收证券清算款 |
584917.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12974.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52245374.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
995958.47 |
| 应付赎回款 |
12551.17 |
| 应付管理人报酬 |
24871.38 |
| 应付托管费 |
4145.2 |
| 应付销售服务费 |
882.03 |
| 应付税费 |
780.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280825.04 |
| 负债合计 |
1320013.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39642617.95 |
| 所有者权益合计 |
50925361.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
52245374.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3122637.71 |
| 结算备付金 |
941691.67 |
| 存出保证金 |
171226.22 |
| 交易性金融资产 |
192740087.15 |
| 股票投资 |
38889989.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153850097.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12996171.65 |
| 应收证券清算款 |
7656.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13574.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209993046.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2137.28 |
| 应付管理人报酬 |
107762.96 |
| 应付托管费 |
17960.53 |
| 应付销售服务费 |
1064.6 |
| 应付税费 |
1500.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309881.83 |
| 负债合计 |
440307.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164157975.63 |
| 所有者权益合计 |
209552738.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
209993046.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10936025.66 |
| 结算备付金 |
3109506.95 |
| 存出保证金 |
205755.01 |
| 交易性金融资产 |
512200163.14 |
| 股票投资 |
141886164.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370313998.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
189784.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25065.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534666300.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53045000.0 |
| 应付证券清算款 |
3793430.24 |
| 应付赎回款 |
485244.27 |
| 应付管理人报酬 |
248016.48 |
| 应付托管费 |
41336.05 |
| 应付销售服务费 |
9174.83 |
| 应付税费 |
2857.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494362.45 |
| 负债合计 |
58119421.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366595667.54 |
| 所有者权益合计 |
476546878.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
534666300.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7573007.83 |
| 结算备付金 |
3518702.71 |
| 存出保证金 |
145568.3 |
| 交易性金融资产 |
984760712.62 |
| 股票投资 |
224112420.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760648291.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31400000.0 |
| 应收证券清算款 |
693531.65 |
| 应收利息 |
9097505.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8602247.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045791276.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1406399.56 |
| 应付赎回款 |
259951.35 |
| 应付管理人报酬 |
436669.0 |
| 应付托管费 |
72778.14 |
| 应付销售服务费 |
22041.74 |
| 应付税费 |
4967.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49122.58 |
| 负债合计 |
2741241.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786121285.94 |
| 所有者权益合计 |
1043050035.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045791276.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7985034.14 |
| 结算备付金 |
1726753.67 |
| 存出保证金 |
139069.64 |
| 交易性金融资产 |
744834939.38 |
| 股票投资 |
141625939.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603209000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16309911.93 |
| 应收利息 |
10492930.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286554.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797775193.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16646004.93 |
| 应付赎回款 |
10134.93 |
| 应付管理人报酬 |
379668.5 |
| 应付托管费 |
63278.09 |
| 应付销售服务费 |
14055.9 |
| 应付税费 |
4806.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
17538686.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601442820.92 |
| 所有者权益合计 |
780236507.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
797775193.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9799555.61 |
| 结算备付金 |
3393326.34 |
| 存出保证金 |
160534.36 |
| 交易性金融资产 |
511894752.85 |
| 股票投资 |
132806652.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379088100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6497974.48 |
| 应收利息 |
4431333.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544197666.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3713004.44 |
| 应付赎回款 |
314480.72 |
| 应付管理人报酬 |
309568.66 |
| 应付托管费 |
51594.79 |
| 应付销售服务费 |
10026.99 |
| 应付税费 |
5031.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169186.48 |
| 负债合计 |
4813986.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433503819.7 |
| 所有者权益合计 |
539383680.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
544197666.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3420040.31 |
| 结算备付金 |
2382639.08 |
| 存出保证金 |
144880.2 |
| 交易性金融资产 |
412366305.58 |
| 股票投资 |
93440178.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318926126.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1017623.13 |
| 应收利息 |
3219792.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54116.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422605397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063495.84 |
| 应付管理人报酬 |
181692.92 |
| 应付托管费 |
30282.17 |
| 应付销售服务费 |
13204.94 |
| 应付税费 |
5097.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168610.0 |
| 负债合计 |
58583075.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317185317.63 |
| 所有者权益合计 |
364022321.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
422605397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7647772.76 |
| 结算备付金 |
5672381.13 |
| 存出保证金 |
141383.46 |
| 交易性金融资产 |
260141605.92 |
| 股票投资 |
128843405.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131298200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5189423.96 |
| 应收利息 |
1226812.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210239.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332229618.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3689771.84 |
| 应付管理人报酬 |
171545.92 |
| 应付托管费 |
28590.97 |
| 应付销售服务费 |
2727.31 |
| 应付税费 |
645.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134587.32 |
| 负债合计 |
4197031.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291259833.4 |
| 所有者权益合计 |
328032587.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
332229618.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29738821.31 |
| 结算备付金 |
1302587.13 |
| 存出保证金 |
48089.92 |
| 交易性金融资产 |
278599476.53 |
| 股票投资 |
86321076.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192278400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1410061.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56083.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311155119.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1408047.06 |
| 应付管理人报酬 |
114016.37 |
| 应付托管费 |
19002.73 |
| 应付销售服务费 |
497.85 |
| 应付税费 |
24.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83355.45 |
| 负债合计 |
1766973.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273063791.04 |
| 所有者权益合计 |
309388146.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
311155119.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4227337.97 |
| 结算备付金 |
164504.53 |
| 存出保证金 |
91239.27 |
| 交易性金融资产 |
34595192.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34595192.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613608.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63692379.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302.28 |
| 应付管理人报酬 |
32509.0 |
| 应付托管费 |
6556.61 |
| 应付销售服务费 |
407.29 |
| 应付税费 |
7.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
89407.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57228215.28 |
| 所有者权益合计 |
63602972.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
63692379.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994220.95 |
| 结算备付金 |
3822942.54 |
| 存出保证金 |
94936.43 |
| 交易性金融资产 |
7092197.4 |
| 股票投资 |
3578897.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3513300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2961444.56 |
| 应收利息 |
41319.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38724.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67045785.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2970410.96 |
| 应付赎回款 |
2649.26 |
| 应付管理人报酬 |
32101.78 |
| 应付托管费 |
8025.44 |
| 应付销售服务费 |
517.57 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124901.54 |
| 负债合计 |
3505851.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59209961.45 |
| 所有者权益合计 |
63539934.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
67045785.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5514462.92 |
| 结算备付金 |
132739.31 |
| 存出保证金 |
200968.57 |
| 交易性金融资产 |
68698477.67 |
| 股票投资 |
64097827.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4600650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111590.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74660139.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38091.51 |
| 应付托管费 |
9522.88 |
| 应付销售服务费 |
1035.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
477623.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63543586.61 |
| 所有者权益合计 |
74182516.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
74660139.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216442118.68 |
| 结算备付金 |
522398.18 |
| 存出保证金 |
92671.38 |
| 交易性金融资产 |
981834381.09 |
| 股票投资 |
151187877.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830646503.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19080992.82 |
| 应收利息 |
12718139.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230874701.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37484645.48 |
| 应付赎回款 |
222881.9 |
| 应付管理人报酬 |
533235.98 |
| 应付托管费 |
133308.99 |
| 应付销售服务费 |
913.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-50685.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
145897853.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017429329.42 |
| 所有者权益合计 |
1084976848.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230874701.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301721325.94 |
| 结算备付金 |
3398943.0 |
| 存出保证金 |
83826.13 |
| 交易性金融资产 |
783601806.31 |
| 股票投资 |
101720406.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681881400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10592235.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099498136.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
970.21 |
| 应付管理人报酬 |
562625.43 |
| 应付托管费 |
140656.37 |
| 应付销售服务费 |
1748.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1006439.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072721488.5 |
| 所有者权益合计 |
1098491697.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099498136.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606452251.16 |
| 结算备付金 |
3346293.04 |
| 存出保证金 |
66781.08 |
| 交易性金融资产 |
615595603.31 |
| 股票投资 |
22641336.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592954267.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357852.97 |
| 应收利息 |
7853106.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233672188.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100749.85 |
| 应付管理人报酬 |
541696.78 |
| 应付托管费 |
135424.16 |
| 应付销售服务费 |
2343.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142930.56 |
| 负债合计 |
131033838.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093086807.01 |
| 所有者权益合计 |
1102638349.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233672188.29 |
