名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14.29 | -116.17 | 812.83% | 239.90 | -1678.65% | 24.63 | -172.32% |
2023-06-30 | 363.08 | 28.18 | 7.76% | 232.21 | 63.96% | 9.58 | 2.64% |
2022-12-31 | -3427.82 | -3943.84 | 115.05% | 1836.15 | -53.57% | 154.54 | -4.51% |
2022-06-30 | -2869.89 | -4060.07 | 141.47% | 1070.24 | -37.29% | 91.60 | -3.19% |
2021-12-31 | 5810.32 | 3797.20 | 65.35% | 22.25 | 0.38% | 181.93 | 3.13% |
2021-06-30 | 3398.94 | 2876.06 | 84.62% | -70.33 | -2.07% | 85.48 | 2.51% |
2020-12-31 | 5800.23 | 4554.46 | 78.52% | -514.38 | -8.87% | 128.25 | 2.21% |
2020-06-30 | 1048.31 | 1225.34 | 116.89% | 75.49 | 7.20% | 44.97 | 4.29% |
2019-12-31 | 4442.36 | 2925.01 | 65.84% | -288.96 | -6.50% | 237.97 | 5.36% |
2019-06-30 | 1049.12 | 657.05 | 62.63% | -9.64 | -0.92% | 89.02 | 8.48% |
2018-12-31 | 230.84 | 331.52 | 143.61% | 53.92 | 23.36% | 19.58 | 8.48% |
2018-06-30 | -62.62 | 253.43 | -404.68% | 2.74 | -4.37% | 9.26 | -14.79% |
2017-12-31 | 5787.86 | 2934.96 | 50.71% | -1266.63 | -21.88% | 170.51 | 2.95% |
2017-06-30 | 4997.13 | 2202.35 | 44.07% | -96.43 | -1.93% | 69.44 | 1.39% |
2016-12-31 | 3471.21 | 1858.29 | 53.53% | 125.84 | 3.63% | 110.45 | 3.18% |
2016-06-30 | 1260.42 | 217.67 | 17.27% | 23.17 | 1.84% | 77.82 | 6.17% |