名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 71.08 | 43.46 | 61.14% | 7.24 | 10.19% | -- | -- | 1.07 | 1.50% |
2023-06-30 | 44.44 | 28.84 | 64.91% | 4.81 | 10.82% | -- | -- | 0.58 | 1.31% |
2022-12-31 | 423.71 | 315.80 | 74.53% | 52.63 | 12.42% | -- | -- | 12.79 | 3.02% |
2022-06-30 | 298.50 | 225.44 | 75.52% | 37.57 | 12.59% | -- | -- | 11.61 | 3.89% |
2021-12-31 | 867.18 | 460.10 | 53.06% | 76.68 | 8.84% | 285.48 | 32.92% | 20.98 | 2.42% |
2021-06-30 | 368.97 | 209.82 | 56.87% | 34.97 | 9.48% | 104.43 | 28.30% | 8.24 | 2.23% |
2020-12-31 | 676.49 | 304.03 | 44.94% | 50.67 | 7.49% | 195.65 | 28.92% | 18.99 | 2.81% |
2020-06-30 | 225.84 | 100.81 | 44.64% | 16.80 | 7.44% | 84.31 | 37.33% | 6.67 | 2.95% |
2019-12-31 | 295.49 | 137.80 | 46.63% | 22.97 | 7.77% | 115.45 | 39.07% | 2.58 | 0.87% |
2019-06-30 | 78.93 | 29.01 | 36.75% | 4.83 | 6.13% | 35.30 | 44.72% | 0.26 | 0.33% |
2018-12-31 | 194.36 | 41.38 | 21.29% | 10.19 | 5.24% | 113.60 | 58.45% | 0.64 | 0.33% |
2018-06-30 | 122.23 | 22.13 | 18.11% | 5.53 | 4.53% | 80.53 | 65.88% | 0.39 | 0.32% |
2017-12-31 | 797.08 | 406.93 | 51.05% | 101.73 | 12.76% | 177.38 | 22.25% | 1.28 | 0.16% |
2017-06-30 | 572.35 | 324.95 | 56.77% | 81.24 | 14.19% | 95.12 | 16.62% | 0.73 | 0.13% |
2016-12-31 | 841.10 | 515.86 | 61.33% | 128.96 | 15.33% | 62.49 | 7.43% | 2.94 | 0.35% |
2016-06-30 | 301.22 | 180.30 | 59.85% | 45.07 | 14.96% | 24.00 | 7.97% | 1.70 | 0.56% |