【中银鑫利混合A(002535)，中银鑫利混合A(002535)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	-1.33%	-2.49%	-8.98%	0.64%	-9.55%	-10.52%	-11.55%
沪深300	-1.31%	-0.03%	-3.86%	-8.62%	-1.82%	-13.33%	-20.16%	-32.36%
同类平均 [混合型]	-7.84%	-0.27%	-4.62%	-8.23%	-0.21%	-12.44%	-23.62%	-27.81%
同类排名 [混合型]	750\|2286	1960\|2323	754\|2320	1217\|2301	1070\|2295	901\|2224	570\|2116	500\|1945
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16

更多>>中银鑫利混合A(002535)基金经理

贺大路:贺大路先生:中国国籍,研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：11.65%
前5大债券持仓占比：12.39%

持有份额

截至2024-06-30 中银鑫利混合A期末总份额为0.31亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
301227	森鹰窗业	3.00	72.04	1.47%
601601	中国太保	2.00	61.57	1.26%
600489	中金黄金	4.00	59.64	1.22%
601336	新华保险	1.00	59.16	1.21%
601318	中国平安	1.00	55.84	1.14%
601628	中国人寿	1.00	54.03	1.10%
600879	航天电子	6.00	53.46	1.09%
002422	科伦药业	1.00	53.08	1.08%
603848	好太太	4.00	51.87	1.06%
603193	润本股份	2.00	50.20	1.02%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-2.70%	3.38%	-6.25%	-2.02%	-1.00%	1.88%	-0.08%	-1.99%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	1436\|2329	369\|2323	1772\|2331	738\|2319	866\|2303	1188\|2290	858\|2300	407\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	落后	中上	中上	中下	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.36%	-4.20%	6.81%	10.73%	18.04%	0.30%	14.06%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	1046\|2331	437\|2300	1063\|2206	1794\|2087	1248\|1975	305\|1914	349\|1886	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	落后	中下	领先	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录