名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12315576.97元 |
本期利润 | 13610803.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48710220.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
期末基金资产净值 | 379031112.93元 |
期末基金份额净值 | 1.212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6789899.77元 |
本期利润 | 7776310.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43522277.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
期末基金资产净值 | 373937904.73元 |
期末基金份额净值 | 1.194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2019750.4元 |
本期利润 | -3060820.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37517434.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
期末基金资产净值 | 373510150.14元 |
期末基金份额净值 | 1.169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1211250.93元 |
本期利润 | -2609802.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6817648.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
期末基金资产净值 | 76012396.34元 |
期末基金份额净值 | 1.178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30095099.83元 |
本期利润 | 30627136.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 206746988.67元 |
期末基金份额净值 | 1.186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8394375.4元 |
本期利润 | 4273837.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11681102.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
期末基金资产净值 | 492770965.24元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78046269.78元 |
本期利润 | 64333535.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11425822.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 879840960.86元 |
期末基金份额净值 | 1.117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54708588.77元 |
本期利润 | 40220132.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74349439.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
期末基金资产净值 | 2219855569.43元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121393483.1元 |
本期利润 | 120657836.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42387315.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
期末基金资产净值 | 1334489074.62元 |
期末基金份额净值 | 1.143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70642364.94元 |
本期利润 | 66586076.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16191137.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 2435928143.92元 |
期末基金份额净值 | 1.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139018795.99元 |
本期利润 | 171549529.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 311262269.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
期末基金资产净值 | 3866551423.01元 |
期末基金份额净值 | 1.203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56360596.99元 |
本期利润 | 63629598.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 543136666.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
期末基金资产净值 | 2924485461.14元 |
期末基金份额净值 | 1.347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5875868.84元 |
本期利润 | 7067736.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
本期基金份额净值增长率 | 48.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 813903315.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3537元 |
期末基金资产净值 | 3332338240.34元 |
期末基金份额净值 | 1.448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 616253.68元 |
本期利润 | 611331.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 47.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5978024.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4808元 |
期末基金资产净值 | 19781874.36元 |
期末基金份额净值 | 1.591元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2358525.44元 |
本期利润 | -11046425.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2061600.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
期末基金资产净值 | 205146326.18元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40721.18元 |
本期利润 | 408458.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7197169.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 255404435.06元 |
期末基金份额净值 | 1.099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.37% |