名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 538742763.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538742763.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17098.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540150715.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 135224507.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2094.0 |
应付管理人报酬 | 108978.28 |
应付托管费 | 36326.1 |
应付销售服务费 | 7622.02 |
应付税费 | 70592.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200130.64 |
负债合计 | 135650250.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334612156.21 |
所有者权益合计 | 404500464.87 |
负债和所有者权益合计 | 540150715.41 |
资产: | |
银行存款 | 977216.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14098.83 |
交易性金融资产 | 745683661.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 745683661.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51116.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 746726092.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 167517787.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29927.52 |
应付管理人报酬 | 142866.9 |
应付托管费 | 47622.3 |
应付销售服务费 | 58941.55 |
应付税费 | 60426.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117627.93 |
负债合计 | 167975199.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491169014.42 |
所有者权益合计 | 578750893.48 |
负债和所有者权益合计 | 746726092.94 |
资产: | |
银行存款 | 3410115.02 |
结算备付金 | 71936.68 |
存出保证金 | 4966.51 |
交易性金融资产 | 672358970.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 672358970.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8001157.9 |
应收证券清算款 | 264973.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5624.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 684117745.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20049.57 |
应付管理人报酬 | 216743.86 |
应付托管费 | 60021.42 |
应付销售服务费 | 91930.92 |
应付税费 | 38012.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224208.75 |
负债合计 | 2650967.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 592267753.59 |
所有者权益合计 | 681466778.06 |
负债和所有者权益合计 | 684117745.22 |
资产: | |
银行存款 | 3472781.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9416.47 |
交易性金融资产 | 388149783.31 |
股票投资 | 20269787.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 367879995.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25003879.62 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8385.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 416644246.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 220320.46 |
应付管理人报酬 | 221563.39 |
应付托管费 | 61355.99 |
应付销售服务费 | 97420.78 |
应付税费 | 30839.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223619.56 |
负债合计 | 855119.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362794929.25 |
所有者权益合计 | 415789127.28 |
负债和所有者权益合计 | 416644246.52 |
资产: | |
银行存款 | 2099732.81 |
结算备付金 | 41866.8 |
存出保证金 | 25392.41 |
交易性金融资产 | 457424868.76 |
股票投资 | 28685417.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 428739450.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6349871.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43111.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 465984844.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
应付证券清算款 | 15.0 |
应付赎回款 | 107256.73 |
应付管理人报酬 | 258506.48 |
应付托管费 | 71586.4 |
应付销售服务费 | 64132.86 |
应付税费 | 39309.31 |
应付利息 | 23970.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194000.0 |
负债合计 | 43826417.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361979318.39 |
所有者权益合计 | 422158427.21 |
负债和所有者权益合计 | 465984844.26 |
资产: | |
银行存款 | 2662622.82 |
结算备付金 | 1707098.82 |
存出保证金 | 30237.12 |
交易性金融资产 | 804844720.78 |
股票投资 | 60598825.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 744245895.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14596509.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2121.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 823843310.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139999665.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 111788.19 |
应付管理人报酬 | 374734.7 |
应付托管费 | 103772.69 |
应付销售服务费 | 54565.99 |
应付税费 | 67851.17 |
应付利息 | 26061.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104160.66 |
负债合计 | 140927313.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 613406233.61 |
所有者权益合计 | 682915997.12 |
负债和所有者权益合计 | 823843310.81 |
资产: | |
银行存款 | 3793484.92 |
结算备付金 | 1007657.05 |
存出保证金 | 31176.83 |
交易性金融资产 | 1270183460.92 |
股票投资 | 94035766.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1176147694.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13528012.79 |
应收利息 | 13887496.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12314.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1302443603.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 221999515.0 |
应付证券清算款 | 5607174.47 |
应付赎回款 | 361441.87 |
应付管理人报酬 | 584724.52 |
应付托管费 | 161923.73 |
应付销售服务费 | 56875.22 |
应付税费 | 95598.6 |
应付利息 | 50009.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207295.57 |
负债合计 | 229230675.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966030850.9 |
所有者权益合计 | 1073212928.32 |
负债和所有者权益合计 | 1302443603.88 |
资产: | |
银行存款 | 7946279.44 |
结算备付金 | 4076697.41 |
存出保证金 | 30505.12 |
交易性金融资产 | 2162189544.65 |
股票投资 | 70097603.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2092091941.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 225160222.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29925646.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55763.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2429384658.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2749851.12 |
应付赎回款 | 276062.22 |
应付管理人报酬 | 1132406.82 |
应付托管费 | 313589.58 |
应付销售服务费 | 60867.4 |
应付税费 | 143308.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105490.94 |
负债合计 | 4826025.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2143078383.5 |
所有者权益合计 | 2424558633.16 |
负债和所有者权益合计 | 2429384658.84 |
资产: | |
银行存款 | 5070008.28 |
结算备付金 | 3481031.88 |
存出保证金 | 18598.79 |
交易性金融资产 | 1862335714.8 |
股票投资 | 35741441.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1826594273.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4452810.08 |
应收利息 | 21084158.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13945.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1896456267.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 359399337.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69951.67 |
应付管理人报酬 | 948218.69 |
应付托管费 | 262583.6 |
应付销售服务费 | 59217.47 |
应付税费 | 158810.1 |
应付利息 | 113870.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208000.0 |
负债合计 | 361245222.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1348928482.8 |
所有者权益合计 | 1535211045.01 |
负债和所有者权益合计 | 1896456267.92 |
资产: | |
银行存款 | 23801379.11 |
结算备付金 | 150000.0 |
存出保证金 | 31705.35 |
交易性金融资产 | 2702789829.58 |
股票投资 | 23579292.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2679210537.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45500142.75 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49303610.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9451.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2821586119.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 185999678.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53259.11 |
应付管理人报酬 | 1554343.09 |
应付托管费 | 430433.44 |
应付销售服务费 | 57507.04 |
应付税费 | 272259.49 |
应付利息 | 55825.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117631.2 |
负债合计 | 188567911.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2375329886.59 |
所有者权益合计 | 2633018207.84 |
负债和所有者权益合计 | 2821586119.06 |
资产: | |
银行存款 | 67000266.29 |
结算备付金 | 7654354.8 |
存出保证金 | 46148.02 |
交易性金融资产 | 4598465408.25 |
股票投资 | 10815965.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4587649442.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59850449.78 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 65862441.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27711.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4798906780.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 629999715.0 |
应付证券清算款 | 656252.5 |
应付赎回款 | 59316.06 |
应付管理人报酬 | 2356586.71 |
应付托管费 | 652593.21 |
应付销售服务费 | 63436.92 |
应付税费 | 387326.09 |
应付利息 | 33199.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326000.0 |
负债合计 | 634572094.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3486759097.25 |
所有者权益合计 | 4164334685.53 |
负债和所有者权益合计 | 4798906780.0 |
资产: | |
银行存款 | 14342182.91 |
结算备付金 | 874548.54 |
存出保证金 | 20309.17 |
交易性金融资产 | 2953921033.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2953921033.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119320299.66 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45433709.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13576.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3133925660.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4807187.46 |
应付赎回款 | 74560.88 |
应付管理人报酬 | 1639642.59 |
应付托管费 | 454054.87 |
应付销售服务费 | 58235.45 |
应付税费 | 256472.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148885.62 |
负债合计 | 7484006.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2356090853.79 |
所有者权益合计 | 3126441653.67 |
负债和所有者权益合计 | 3133925660.44 |
资产: | |
银行存款 | 7046038.82 |
结算备付金 | 23228.17 |
存出保证金 | 8535.6 |
交易性金融资产 | 3151664090.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3151664090.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 319001318.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64390472.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51836.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3542185520.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 381111.09 |
应付管理人报酬 | 1106719.17 |
应付托管费 | 306476.07 |
应付销售服务费 | 62143.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295000.0 |
负债合计 | 2185680.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2492916568.69 |
所有者权益合计 | 3539999840.23 |
负债和所有者权益合计 | 3542185520.95 |
资产: | |
银行存款 | 326336.86 |
结算备付金 | 216768.38 |
存出保证金 | 38837.03 |
交易性金融资产 | 256510967.31 |
股票投资 | 10327688.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246183279.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4998495.89 |
应收利息 | 2816393.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275456.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265183256.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212740.5 |
应付管理人报酬 | 134817.18 |
应付托管费 | 37333.98 |
应付销售服务费 | 67820.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -1002.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163948.57 |
负债合计 | 8623613.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230550397.68 |
所有者权益合计 | 256559643.05 |
负债和所有者权益合计 | 265183256.4 |
资产: | |
银行存款 | 3971200.3 |
结算备付金 | 5752554.34 |
存出保证金 | 4756.1 |
交易性金融资产 | 505131951.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505131951.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 77600206.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9106349.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 601.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 601567618.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 198488.24 |
应付管理人报酬 | 447388.09 |
应付托管费 | 123892.07 |
应付销售服务费 | 119110.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320000.0 |
负债合计 | 1230724.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 556899250.23 |
所有者权益合计 | 600336894.8 |
负债和所有者权益合计 | 601567618.83 |
资产: | |
银行存款 | 115747677.06 |
结算备付金 | 871688.4 |
存出保证金 | 21900.03 |
交易性金融资产 | 1596039117.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1596039117.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16610514.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13400.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1729304298.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 149500000.0 |
应付证券清算款 | 84228423.61 |
应付赎回款 | 91323.05 |
应付管理人报酬 | 650632.89 |
应付托管费 | 180175.27 |
应付销售服务费 | 344597.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 70004.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147287.97 |
负债合计 | 235225140.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1356954693.95 |
所有者权益合计 | 1494079158.2 |
负债和所有者权益合计 | 1729304298.58 |