中加心享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149638.1元 |
| 本期利润 |
3434735.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513498.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
3441641.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1757749.4元 |
| 本期利润 |
3694427.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6009984.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
31144198.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3150422.86元 |
| 本期利润 |
-4255127.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30128199.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
168128036.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285669.81元 |
| 本期利润 |
9474.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6972694.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
36780664.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10872235.59元 |
| 本期利润 |
1218742.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30779837.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
158241967.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433929.35元 |
| 本期利润 |
701849.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3505948.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
27239532.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676718.48元 |
| 本期利润 |
781046.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838432.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
17250669.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122947.19元 |
| 本期利润 |
189588.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1024107.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
11847470.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42940.62元 |
| 本期利润 |
77577.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49225.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
833591.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19313.99元 |
| 本期利润 |
46301.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49243.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
939379.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1229176.53元 |
| 本期利润 |
1468662.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31768.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
747199.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1071160.84元 |
| 本期利润 |
1211631.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207746.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
18923859.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685478.15元 |
| 本期利润 |
1372761.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5140616.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
111033938.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515234.06元 |
| 本期利润 |
1336043.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118048.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
691625.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104138.44元 |
| 本期利润 |
1971278.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9174405.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
251429310.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306.21元 |
| 本期利润 |
-66.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
44039.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
