| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22413262.7 |
| 1.利息收入 | 619383.95 |
| 存款利息收入 | 156188.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9745767.96 |
| 股票投资收益 | -10956123.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17265169.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436722.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12040612.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7498.02 |
| 减：二、费用 | 7557439.32 |
| 1.管理人报酬 | 3722201.74 |
| 2.托管费 | 1240733.86 |
| 3.销售服务费 | 63823.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2258078.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258078.48 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14855823.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14855823.38 |
| 一、收入： | 26882558.67 |
| 1.利息收入 | 132462.43 |
| 存款利息收入 | 65456.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14231418.7 |
| 股票投资收益 | 3162662.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8565780.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502975.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12511817.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6859.93 |
| 减：二、费用 | 4969752.35 |
| 1.管理人报酬 | 2381936.7 |
| 2.托管费 | 793978.83 |
| 3.销售服务费 | 55845.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1589518.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1589518.75 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21912806.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21912806.32 |
| 一、收入： | -4494283.07 |
| 1.利息收入 | 417999.31 |
| 存款利息收入 | 169835.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290687.47 |
| 股票投资收益 | -31563299.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28913631.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940355.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6090221.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887252.1 |
| 减：二、费用 | 11778573.99 |
| 1.管理人报酬 | 5716776.73 |
| 2.托管费 | 1905592.26 |
| 3.销售服务费 | 105955.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3725327.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3725327.81 |
| 6.其他费用 | 221930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16272857.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16272857.06 |
| 一、收入： | 12670874.86 |
| 1.利息收入 | 183995.36 |
| 存款利息收入 | 88618.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799071.68 |
| 股票投资收益 | -24077494.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22755752.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120813.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10810322.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877485.82 |
| 减：二、费用 | 5994508.55 |
| 1.管理人报酬 | 3004693.02 |
| 2.托管费 | 1001564.37 |
| 3.销售服务费 | 36055.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1772565.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772565.02 |
| 6.其他费用 | 122468.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6676366.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6676366.31 |
| 一、收入： | 93914164.7 |
| 1.利息收入 | 65802714.31 |
| 存款利息收入 | 279620.23 |
| 债券利息收入 | 64202594.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91447073.96 |
| 股票投资收益 | 71940872.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17209318.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296883.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63421577.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85953.81 |
| 减：二、费用 | 20188199.2 |
| 1.管理人报酬 | 8295445.57 |
| 2.托管费 | 2765148.63 |
| 3.销售服务费 | 80229.57 |
| 4.交易费用 | 1946254.49 |
| 5.利息支出 | 6688774.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6688774.94 |
| 6.其他费用 | 245760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73725965.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73725965.5 |
| 一、收入： | 62572191.95 |
| 1.利息收入 | 36988784.94 |
| 存款利息收入 | 87412.49 |
| 债券利息收入 | 36741482.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10683981.58 |
| 股票投资收益 | 10650770.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1320324.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353535.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14868834.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30591.05 |
| 减：二、费用 | 9614072.09 |
| 1.管理人报酬 | 4064721.55 |
| 2.托管费 | 1354907.22 |
| 3.销售服务费 | 8199.59 |
| 4.交易费用 | 195087.25 |
| 5.利息支出 | 3769136.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3769136.44 |
| 6.其他费用 | 120995.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52958119.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52958119.86 |
| 一、收入： | 162541505.44 |
| 1.利息收入 | 80766402.35 |
| 存款利息收入 | 346820.87 |
| 债券利息收入 | 80304485.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48311988.24 |
| 股票投资收益 | 46745995.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30296.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596288.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33448084.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15030.72 |
| 减：二、费用 | 23012525.21 |
| 1.管理人报酬 | 9008006.28 |
| 2.托管费 | 3002668.73 |
| 3.销售服务费 | 9902.26 |
| 4.交易费用 | 847659.1 |
| 5.利息支出 | 9680622.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9680622.28 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139528980.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139528980.23 |
| 一、收入： | 87085462.23 |
| 1.利息收入 | 41530413.96 |
| 存款利息收入 | 159604.94 |
| 债券利息收入 | 41292522.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17364882.38 |
| 股票投资收益 | 14218095.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2261056.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885730.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28181720.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8445.04 |
| 减：二、费用 | 10838749.8 |
| 1.管理人报酬 | 4655057.25 |
| 2.托管费 | 1551685.74 |
| 3.销售服务费 | 2796.56 |
| 4.交易费用 | 522609.73 |
| 5.利息支出 | 3874183.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3874183.75 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76246712.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76246712.43 |
| 一、收入： | 151469683.66 |
| 1.利息收入 | 82122371.42 |
| 存款利息收入 | 308585.55 |
| 债券利息收入 | 81359439.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15332567.32 |
| 股票投资收益 | 3714528.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9024972.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593066.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54009386.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5358.6 |
| 减：二、费用 | 22788314.43 |
| 1.管理人报酬 | 9000379.23 |
| 2.托管费 | 3000126.43 |
| 3.销售服务费 | 925.45 |
| 4.交易费用 | 518157.95 |
| 5.利息支出 | 9845230.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9845230.53 |
| 6.其他费用 | 215940.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128681369.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128681369.23 |
| 一、收入： | 69795950.18 |
| 1.利息收入 | 42445124.86 |
| 存款利息收入 | 142816.1 |
| 债券利息收入 | 42122898.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10569092.68 |
| 股票投资收益 | -9924035.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1358267.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713209.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37915346.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4571.61 |
| 减：二、费用 | 11294590.23 |
| 1.管理人报酬 | 4414688.99 |
| 2.托管费 | 1471563.0 |
| 3.销售服务费 | 588.35 |
| 4.交易费用 | 142481.79 |
| 5.利息支出 | 5055702.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5055702.2 |
| 6.其他费用 | 100095.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58501359.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58501359.95 |
| 一、收入： | 91611339.65 |
| 1.利息收入 | 106351966.44 |
| 存款利息收入 | 1928196.42 |
| 债券利息收入 | 102954720.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16972052.88 |
| 股票投资收益 | -11030455.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8374662.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433065.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230139.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286.43 |
| 减：二、费用 | 29440859.65 |
| 1.管理人报酬 | 11073034.14 |
| 2.托管费 | 3691011.33 |
| 3.销售服务费 | 39542.45 |
| 4.交易费用 | 399066.58 |
| 5.利息支出 | 13408893.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13408893.11 |
| 6.其他费用 | 567134.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62170480.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62170480.0 |
| 一、收入： | 25852874.2 |
| 1.利息收入 | 56671957.72 |
| 存款利息收入 | 1681594.75 |
| 债券利息收入 | 53711454.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8070728.93 |
| 股票投资收益 | -3114100.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5823466.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866837.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22748817.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462.46 |
| 减：二、费用 | 14413416.38 |
| 1.管理人报酬 | 6009026.14 |
| 2.托管费 | 2003008.67 |
| 3.销售服务费 | 33332.81 |
| 4.交易费用 | 294109.4 |
| 5.利息支出 | 5650028.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650028.27 |
| 6.其他费用 | 282275.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11439457.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11439457.82 |
| 一、收入： | 88816668.55 |
| 1.利息收入 | 122614591.94 |
| 存款利息收入 | 224378.54 |
| 债券利息收入 | 119131386.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35235086.05 |
| 股票投资收益 | 5395170.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41488393.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858136.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1434420.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2742.0 |
| 减：二、费用 | 31521304.22 |
| 1.管理人报酬 | 14102284.03 |
| 2.托管费 | 4700761.46 |
| 3.销售服务费 | 24497.83 |
| 4.交易费用 | 232980.88 |
| 5.利息支出 | 11892705.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11892705.64 |
| 6.其他费用 | 568074.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57295364.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57295364.33 |
| 一、收入： | 62859935.9 |
| 1.利息收入 | 59251015.93 |
| 存款利息收入 | 89790.88 |
| 债券利息收入 | 57386513.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6527277.01 |
| 股票投资收益 | 5607949.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12699328.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564101.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10133971.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225.88 |
| 减：二、费用 | 13229096.01 |
| 1.管理人报酬 | 7320616.68 |
| 2.托管费 | 2440205.66 |
| 3.销售服务费 | 18265.13 |
| 4.交易费用 | 92168.7 |
| 5.利息支出 | 3078050.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3078050.8 |
| 6.其他费用 | 279789.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49630839.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49630839.89 |
| 一、收入： | 112429293.44 |
| 1.利息收入 | 136342340.29 |
| 存款利息收入 | 2771863.66 |
| 债券利息收入 | 130358559.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9997965.77 |
| 股票投资收益 | 1497505.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8083318.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417141.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34467856.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556844.23 |
| 减：二、费用 | 39323696.72 |
| 1.管理人报酬 | 18533636.05 |
| 2.托管费 | 5283263.01 |
| 3.销售服务费 | 45507.8 |
| 4.交易费用 | 127406.05 |
| 5.利息支出 | 14697197.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14697197.89 |
| 6.其他费用 | 636685.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73105596.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73105596.72 |
| 一、收入： | 48002589.4 |
| 1.利息收入 | 59644087.48 |
| 存款利息收入 | 2269578.45 |
| 债券利息收入 | 55480497.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316750.45 |
| 股票投资收益 | 491340.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851049.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42958.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11353199.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28451.76 |
| 减：二、费用 | 21660386.65 |
| 1.管理人报酬 | 10749225.8 |
| 2.托管费 | 2688459.59 |
| 3.销售服务费 | 9.35 |
| 4.交易费用 | 60066.37 |
| 5.利息支出 | 7814223.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7814223.74 |
| 6.其他费用 | 348401.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26342202.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26342202.75 |
