名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2241.33 | -1095.61 | -48.88% | 1726.52 | 77.03% | 343.67 | 15.33% |
2023-06-30 | 2688.26 | 316.27 | 11.76% | 856.58 | 31.86% | 250.30 | 9.31% |
2022-12-31 | -449.43 | -3156.33 | 702.30% | 2891.36 | -643.34% | 294.04 | -65.42% |
2022-06-30 | 1267.09 | -2407.75 | -190.02% | 2275.58 | 179.59% | 212.08 | 16.74% |
2021-12-31 | 9391.42 | 7194.09 | 76.60% | 1720.93 | 18.32% | 229.69 | 2.45% |
2021-06-30 | 6257.22 | 1065.08 | 17.02% | -132.03 | -2.11% | 135.35 | 2.16% |
2020-12-31 | 16254.15 | 4674.60 | 28.76% | -3.03 | -0.02% | 159.63 | 0.98% |
2020-06-30 | 8708.55 | 1421.81 | 16.33% | 226.11 | 2.60% | 88.57 | 1.02% |
2019-12-31 | 15146.97 | 371.45 | 2.45% | 902.50 | 5.96% | 259.31 | 1.71% |
2019-06-30 | 6979.60 | -992.40 | -14.22% | -135.83 | -1.95% | 71.32 | 1.02% |
2018-12-31 | 9161.13 | -1103.05 | -12.04% | -837.47 | -9.14% | 243.31 | 2.66% |
2018-06-30 | 2585.29 | -311.41 | -12.05% | -582.35 | -22.53% | 86.68 | 3.35% |
2017-12-31 | 8881.67 | 539.52 | 6.07% | -4148.84 | -46.71% | 85.81 | 0.97% |
2017-06-30 | 6285.99 | 560.79 | 8.92% | -1269.93 | -20.20% | 56.41 | 0.90% |
2016-12-31 | 11242.93 | 149.75 | 1.33% | 808.33 | 7.19% | 41.71 | 0.37% |
2016-06-30 | 4800.26 | 49.13 | 1.02% | -85.10 | -1.77% | 4.30 | 0.09% |