中欧强盈债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2002126.33元 |
| 本期利润 |
28284332.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17392561.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
412393578.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9154613.11元 |
| 本期利润 |
17114378.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13510779.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
511265688.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5270358.39元 |
| 本期利润 |
15638176.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25008869.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
994302590.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10210547.7元 |
| 本期利润 |
10298185.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19497517.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
989001007.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17924362.57元 |
| 本期利润 |
-21384088.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17073413.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1578833100.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5639101.17元 |
| 本期利润 |
6334832.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5639101.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
606656969.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
