中欧强盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4646288.01 |
| 结算备付金 |
254117.89 |
| 存出保证金 |
6821.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48241.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4955468.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4310400.0 |
| 应付管理人报酬 |
13716.43 |
| 应付托管费 |
4572.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
424.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
4608466.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322080.13 |
| 所有者权益合计 |
347002.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4955468.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81719189.97 |
| 结算备付金 |
6076694.8 |
| 存出保证金 |
13940.72 |
| 交易性金融资产 |
271060700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271060700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48071432.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5957026.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412898983.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104873.11 |
| 应付托管费 |
34957.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88343.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
505405.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383594244.44 |
| 所有者权益合计 |
412393578.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
412898983.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7928487.54 |
| 结算备付金 |
10286160.98 |
| 存出保证金 |
42215.79 |
| 交易性金融资产 |
384019220.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384019220.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60481530.73 |
| 应收证券清算款 |
42156800.0 |
| 应收利息 |
6886536.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511800951.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126249.17 |
| 应付托管费 |
42083.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59646.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286287.82 |
| 负债合计 |
535263.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488286530.31 |
| 所有者权益合计 |
511265688.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
511800951.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433204.21 |
| 结算备付金 |
26248074.22 |
| 存出保证金 |
20233.73 |
| 交易性金融资产 |
1293731026.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1243731026.4 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1367467.23 |
| 应收利息 |
26025793.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347825799.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352787694.02 |
| 应付证券清算款 |
213.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337907.23 |
| 应付托管费 |
84476.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1955.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
353523208.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969293720.4 |
| 所有者权益合计 |
994302590.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347825799.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30136335.93 |
| 结算备付金 |
22204230.29 |
| 存出保证金 |
33651.55 |
| 交易性金融资产 |
1164308985.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164308985.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46994283.55 |
| 应收利息 |
22278641.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285956128.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296045529.93 |
| 应付证券清算款 |
75329.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322373.8 |
| 应付托管费 |
80593.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
202456.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210786.88 |
| 负债合计 |
296955120.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969330999.63 |
| 所有者权益合计 |
989001007.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285956128.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76633381.3 |
| 结算备付金 |
27590867.07 |
| 存出保证金 |
24862.87 |
| 交易性金融资产 |
1501346580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501346580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82637483.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31657512.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719890687.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50057083.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
537735.65 |
| 应付托管费 |
134433.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59859.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
141057587.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1561759686.82 |
| 所有者权益合计 |
1578833100.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719890687.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2263630.67 |
| 结算备付金 |
9547587.82 |
| 存出保证金 |
657482.75 |
| 交易性金融资产 |
953734404.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953734404.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20735651.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986938756.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379799135.3 |
| 应付证券清算款 |
41730.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197742.68 |
| 应付托管费 |
49435.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86448.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85143.38 |
| 负债合计 |
380281787.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600322136.85 |
| 所有者权益合计 |
606656969.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
986938756.81 |
