| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 611.08 |
| 1.利息收入 | 611.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12400.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11788.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11788.92 |
| 一、收入： | 34536462.83 |
| 1.利息收入 | 34550290.14 |
| 存款利息收入 | 306484.59 |
| 债券利息收入 | 33308866.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 680373.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30300286.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30665907.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 365621.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30286459.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6252130.16 |
| 1.管理人报酬 | 1987078.44 |
| 2.托管费 | 576974.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46202.98 |
| 5.利息支出 | 3162987.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162987.87 |
| 6.其他费用 | 374382.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28284332.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28284332.67 |
| 一、收入： | 22188175.53 |
| 1.利息收入 | 22533789.91 |
| 存款利息收入 | 221913.68 |
| 债券利息收入 | 21498757.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 680373.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26614605.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26980226.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 365621.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26268991.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5073797.35 |
| 1.管理人报酬 | 1365200.22 |
| 2.托管费 | 369681.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28976.8 |
| 5.利息支出 | 3027249.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3027249.2 |
| 6.其他费用 | 209887.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17114378.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17114378.18 |
| 一、收入： | 34881860.51 |
| 1.利息收入 | 68507568.56 |
| 存款利息收入 | 428420.7 |
| 债券利息收入 | 66264085.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1027272.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43995718.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43030468.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -965250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10367818.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2191.84 |
| 减：二、费用 | 19243683.61 |
| 1.管理人报酬 | 4526256.37 |
| 2.托管费 | 1131564.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47188.82 |
| 5.利息支出 | 13206449.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13206449.3 |
| 6.其他费用 | 332225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15638176.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15638176.9 |
| 一、收入： | 18715500.9 |
| 1.利息收入 | 35451473.8 |
| 存款利息收入 | 223577.55 |
| 债券利息收入 | 34469383.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37244706.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36897206.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -347500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20508733.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8417315.43 |
| 1.管理人报酬 | 2518491.23 |
| 2.托管费 | 629622.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31230.31 |
| 5.利息支出 | 5073584.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5073584.2 |
| 6.其他费用 | 164386.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10298185.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10298185.47 |
| 一、收入： | -11496408.79 |
| 1.利息收入 | 41819275.19 |
| 存款利息收入 | 882249.83 |
| 债券利息收入 | 39584848.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14007233.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14971733.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 964500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39308450.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9887679.51 |
| 1.管理人报酬 | 2903523.73 |
| 2.托管费 | 725880.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58123.62 |
| 5.利息支出 | 5938526.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5938526.2 |
| 6.其他费用 | 261625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21384088.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21384088.3 |
| 一、收入： | 8104811.2 |
| 1.利息收入 | 6809270.82 |
| 存款利息收入 | 512642.91 |
| 债券利息收入 | 5862780.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599809.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792074.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -192265.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695731.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1769978.75 |
| 1.管理人报酬 | 637429.06 |
| 2.托管费 | 159357.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20507.77 |
| 5.利息支出 | 867541.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867541.27 |
| 6.其他费用 | 85143.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6334832.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6334832.45 |
