博时保泽保本A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1224116948.18 |
| 结算备付金 |
24726758.27 |
| 存出保证金 |
155049.7 |
| 交易性金融资产 |
2230456.0 |
| 股票投资 |
2106456.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90482893.35 |
| 应收利息 |
205806.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341917912.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264085753.53 |
| 应付管理人报酬 |
431834.75 |
| 应付托管费 |
71972.47 |
| 应付销售服务费 |
30122.86 |
| 应付税费 |
13593.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394227.19 |
| 负债合计 |
265261218.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033436057.8 |
| 所有者权益合计 |
1076656693.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341917912.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4803650.14 |
| 结算备付金 |
6312983.66 |
| 存出保证金 |
55803.0 |
| 交易性金融资产 |
1588946829.34 |
| 股票投资 |
80246525.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508700304.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6010060.27 |
| 应收利息 |
31948739.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2588.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1640080654.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5459149.09 |
| 应付赎回款 |
4307154.14 |
| 应付管理人报酬 |
1525232.15 |
| 应付托管费 |
254205.37 |
| 应付销售服务费 |
104103.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11992.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342526.26 |
| 负债合计 |
156201258.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438475766.12 |
| 所有者权益合计 |
1483879396.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1640080654.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6698848.14 |
| 结算备付金 |
14956010.7 |
| 存出保证金 |
282626.33 |
| 交易性金融资产 |
1659708500.68 |
| 股票投资 |
103657170.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556051329.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12003658.3 |
| 应收利息 |
25314502.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4489.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785968635.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5955877.75 |
| 应付赎回款 |
3162505.31 |
| 应付管理人报酬 |
1717593.35 |
| 应付托管费 |
286265.56 |
| 应付销售服务费 |
118819.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7330.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232204.96 |
| 负债合计 |
58156009.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697901243.52 |
| 所有者权益合计 |
1727812625.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785968635.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365930131.5 |
| 结算备付金 |
5702393.91 |
| 存出保证金 |
93684.32 |
| 交易性金融资产 |
3045094554.86 |
| 股票投资 |
63985964.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2981108590.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1817410.35 |
| 应收利息 |
48224062.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3466862336.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49473525.9 |
| 应付赎回款 |
1255026.37 |
| 应付管理人报酬 |
2885513.44 |
| 应付托管费 |
480918.89 |
| 应付销售服务费 |
146783.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
550495.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174061.08 |
| 负债合计 |
649246429.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2819295939.19 |
| 所有者权益合计 |
2817615907.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3466862336.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942338848.51 |
| 结算备付金 |
8724353.0 |
| 存出保证金 |
284009.8 |
| 交易性金融资产 |
1080804869.2 |
| 股票投资 |
14530105.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066274764.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23466200.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3145618280.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
111030538.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2910765.48 |
| 应付托管费 |
485127.58 |
| 应付销售服务费 |
157605.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8342.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97954.85 |
| 负债合计 |
184793492.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2955301735.57 |
| 所有者权益合计 |
2960824788.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3145618280.87 |
