| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105609325.37 |
| 1.利息收入 | 81826076.05 |
| 存款利息收入 | 7267353.3 |
| 债券利息收入 | 72470875.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9336262.21 |
| 股票投资收益 | 17929578.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28123914.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858074.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27427336.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5692175.15 |
| 减：二、费用 | 40721036.49 |
| 1.管理人报酬 | 24330535.44 |
| 2.托管费 | 4055089.24 |
| 3.销售服务费 | 1456307.78 |
| 4.交易费用 | 1803731.48 |
| 5.利息支出 | 8611065.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8611065.24 |
| 6.其他费用 | 464307.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64888288.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64888288.88 |
| 一、收入： | 66799218.96 |
| 1.利息收入 | 46045553.4 |
| 存款利息收入 | 7138041.22 |
| 债券利息收入 | 37172108.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13355369.87 |
| 股票投资收益 | 13760092.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27531876.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416414.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29485726.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4623308.63 |
| 减：二、费用 | 24047795.09 |
| 1.管理人报酬 | 14614354.83 |
| 2.托管费 | 2435725.88 |
| 3.销售服务费 | 788144.03 |
| 4.交易费用 | 945203.14 |
| 5.利息支出 | 5030590.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5030590.97 |
| 6.其他费用 | 233776.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42751423.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42751423.87 |
| 一、收入： | 35168033.91 |
| 1.利息收入 | 68990012.49 |
| 存款利息收入 | 19996426.62 |
| 债券利息收入 | 46369163.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5422381.11 |
| 股票投资收益 | 5471409.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180377.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131349.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40209781.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965421.52 |
| 减：二、费用 | 35901148.71 |
| 1.管理人报酬 | 25754142.97 |
| 2.托管费 | 4292357.18 |
| 3.销售服务费 | 1359205.74 |
| 4.交易费用 | 714066.84 |
| 5.利息支出 | 3458948.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3458948.23 |
| 6.其他费用 | 322427.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-733114.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-733114.8 |
| 一、收入： | 15774582.7 |
| 1.利息收入 | 19179022.61 |
| 存款利息收入 | 13038768.94 |
| 债券利息收入 | 4318143.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-732069.92 |
| 股票投资收益 | -770279.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38279.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2672369.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10251529.76 |
| 1.管理人报酬 | 8144608.02 |
| 2.托管费 | 1357434.68 |
| 3.销售服务费 | 441137.11 |
| 4.交易费用 | 179233.21 |
| 5.利息支出 | 22627.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22627.04 |
| 6.其他费用 | 106489.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5523052.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5523052.94 |
