泰康安益纯债债券型证券投资基金
2024年第二次分红公告
公告送出日期:2024年6月26日
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年6月20日
有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第二次分红
明
下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C
称
下属分级基金的交易代 002528 002529
码
截 止 基 准 基准日下属 1.0842 1.1041
日 下 属 分 分级基金份
级 基 金 的 额 净 值( 单
相关指标 位:人民币
元)
基准日下属 189,517,925.40 146,009,451.50
分级基金可
供分配利润
(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红 - 0.5410
方案(单位:元/10份基金
份额)
注:《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为24次,每次收益分配比例
不得低于该次期末可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月27日
除息日 2024年6月27日
现金红利发放日 2024年6月28日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年6月27日的
基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6
月28日直接计入其基金账户,2024年7月1日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金
托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分
红。
(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费
的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望
变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交
易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记
日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值
低于初始面值的情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示
其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合
同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。 泰康基金管理有限公司
2024年6月26日
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