| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130985.58 |
| 1.利息收入 | 51015.01 |
| 存款利息收入 | 51015.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419389.1 |
| 股票投资收益 | 705702.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -290728.57 |
| 股利收益 | 4414.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339418.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7393.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7318.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123591.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123591.8 |
| 一、收入： | 8651540.9 |
| 1.利息收入 | 830736.3 |
| 存款利息收入 | 550921.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3792268.77 |
| 股票投资收益 | 32112472.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30322587.57 |
| 股利收益 | 2002383.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3432338.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596196.96 |
| 减：二、费用 | 3130692.14 |
| 1.管理人报酬 | 1312634.29 |
| 2.托管费 | 328158.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357197.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132701.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5520848.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5520848.76 |
| 一、收入： | -258933.39 |
| 1.利息收入 | 722107.14 |
| 存款利息收入 | 466323.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5130635.92 |
| 股票投资收益 | 19421921.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25986619.67 |
| 股利收益 | 1434061.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3697519.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452076.12 |
| 减：二、费用 | 2141112.77 |
| 1.管理人报酬 | 859790.72 |
| 2.托管费 | 214947.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 982980.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83394.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2400046.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2400046.16 |
| 一、收入： | -2819523.71 |
| 1.利息收入 | 541575.31 |
| 存款利息收入 | 128672.67 |
| 债券利息收入 | 1497.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2343596.18 |
| 股票投资收益 | -6622968.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8208122.16 |
| 股利收益 | 756717.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5754769.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50074.36 |
| 减：二、费用 | 1199282.54 |
| 1.管理人报酬 | 680957.22 |
| 2.托管费 | 170239.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287746.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31492.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4018806.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4018806.25 |
| 一、收入： | -2766774.71 |
| 1.利息收入 | 162522.95 |
| 存款利息收入 | 47829.79 |
| 债券利息收入 | 1495.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3195248.61 |
| 股票投资收益 | -2628760.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1725.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5277532.29 |
| 股利收益 | 544751.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6138821.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14275.34 |
| 减：二、费用 | 930698.34 |
| 1.管理人报酬 | 411603.39 |
| 2.托管费 | 102900.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221519.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176378.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3697473.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3697473.05 |
| 一、收入： | -6568.8 |
| 1.利息收入 | 857431.61 |
| 存款利息收入 | 345022.03 |
| 债券利息收入 | 44.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7644606.73 |
| 股票投资收益 | 5314182.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30797.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14623242.86 |
| 股利收益 | 1633656.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6676682.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103924.26 |
| 减：二、费用 | 2444119.88 |
| 1.管理人报酬 | 1350837.66 |
| 2.托管费 | 337709.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592107.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163465.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450688.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450688.68 |
| 一、收入： | -3403148.39 |
| 1.利息收入 | 516346.26 |
| 存款利息收入 | 259877.74 |
| 债券利息收入 | 16.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6786586.56 |
| 股票投资收益 | -665844.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5512.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6894540.0 |
| 股利收益 | 768285.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2801979.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65112.58 |
| 减：二、费用 | 1614226.57 |
| 1.管理人报酬 | 819148.59 |
| 2.托管费 | 204787.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414129.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176161.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5017374.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5017374.96 |
| 一、收入： | 3265094.65 |
| 1.利息收入 | 2943751.83 |
| 存款利息收入 | 1208878.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965365.16 |
| 股票投资收益 | 8245411.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8023200.0 |
| 股利收益 | 743153.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774763.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130741.13 |
| 减：二、费用 | 3242761.08 |
| 1.管理人报酬 | 2083976.0 |
| 2.托管费 | 491236.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407759.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259788.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22333.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22333.57 |
| 一、收入： | 2582006.18 |
| 1.利息收入 | 846339.85 |
| 存款利息收入 | 452306.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72929.74 |
| 股票投资收益 | 2371225.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2872560.0 |
| 股利收益 | 428405.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1808596.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1103589.0 |
| 1.管理人报酬 | 675509.6 |
| 2.托管费 | 168877.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174789.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84412.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478417.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478417.18 |
