名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-20 | 13.10 | 70.57 | 538.76% | -- | -- | 0.44 | 3.37% |
2019-12-31 | 865.15 | 3211.25 | 371.18% | -- | -- | 200.24 | 23.14% |
2019-06-30 | -25.89 | 1942.19 | -7500.74% | -- | -- | 143.41 | -553.83% |
2018-12-31 | -281.95 | -662.30 | 234.90% | 0.17 | -0.06% | 75.67 | -26.84% |
2018-06-30 | -276.68 | -262.88 | 95.01% | 0.17 | -0.06% | 54.48 | -19.69% |
2017-12-31 | -0.66 | 531.42 | -80900.35% | 3.08 | -468.84% | 163.37 | -24869.94% |
2017-06-30 | -340.31 | -66.58 | 19.57% | 0.55 | -0.16% | 76.83 | -22.58% |
2016-12-31 | 326.51 | 824.54 | 252.53% | -- | -- | 74.32 | 22.76% |
2016-06-30 | 258.20 | 237.12 | 91.84% | -- | -- | 42.84 | 16.59% |