名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.76% | 0.18% | 0.71% | -3.55% | -2.14% | 7.36% | 4.78% | 4.18% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 6.49% | -0.44% | 2.60% | 7.15% | 2.77% | 20.82% | 70.15% | 85.45% |
同类排名[混合型] |
3162|3313 | 1882|3567 | 2400|3566 | 3369|3441 | 3183|3269 | 2728|3051 | 2392|2622 | 1971|2118 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
2020-06-12 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | |
2020-06-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% | |
2020-06-10 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | |
2020-06-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% |
截至2020-06-15 南方安享绝对收益期末总份额为0.40亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 1.00 | 51.28 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.49 | 0.84% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 27.66 | 0.70% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 22.08 | 0.56% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 21.25 | 0.54% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.25 | 0.48% |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 17.24 | 0.43% |
600918 | 中泰证券 | 1.00 | 17.04 | 0.43% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 16.92 | 0.43% |
600763 | 通策医疗 | 0.00 | 15.96 | 0.40% |