| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 135.03% | 0.13% | 114.36 |
| 2024-03-31 | -- | 129.45% | 0.14% | 83.25 |
| 2023-12-31 | -- | 119.99% | 0.4% | 80.05 |
| 2023-09-30 | -- | 122.66% | 0.07% | 82.96 |
| 2023-06-30 | -- | 98.09% | 0.15% | 100258.99 |
| 2023-03-31 | -- | 108.96% | 3.55% | 130.24 |
| 2022-12-31 | -- | 129.96% | 0.8% | 8740.31 |
| 2022-09-30 | -- | 124.24% | 0.38% | 20034.59 |
| 2022-06-30 | -- | 129.02% | 0.07% | 204241.36 |
| 2022-03-31 | -- | 108.88% | 0.05% | 677218.08 |
| 2021-12-31 | -- | 127.21% | 3.43% | 693945.32 |
| 2021-09-30 | -- | 90.49% | 0.05% | 605951.97 |
| 2021-06-30 | -- | 94.63% | 0.01% | 658278.63 |
| 2021-03-31 | -- | 120.26% | 0.34% | 644174.06 |
| 2020-12-31 | -- | 120.44% | 0.03% | 716385.50 |
| 2020-09-30 | -- | 104.13% | 0.05% | 637240.76 |
| 2020-06-30 | -- | 85.58% | 0.55% | 1006972.25 |
| 2020-03-31 | -- | 133.25% | 0.06% | 1171000.34 |
| 2019-12-31 | -- | 106.56% | 0.04% | 1171094.53 |
| 2019-09-30 | -- | 100.37% | 0.16% | 1159626.25 |
| 2019-06-30 | -- | 119.51% | 0.04% | 1063952.08 |
| 2019-03-31 | -- | 125.44% | 0.04% | 380500.78 |
| 2018-12-31 | -- | 126.7% | 0.06% | 371331.46 |
| 2018-09-30 | -- | 87.24% | 1.32% | 5064.19 |
| 2018-06-30 | -- | 94.55% | 3.74% | 10010.06 |
| 2018-03-31 | -- | 83.06% | 23.04% | 613.84 |
| 2017-12-31 | -- | 88.7% | 1.0% | 98014.94 |
| 2017-09-30 | -- | 77.51% | 2.75% | 100149.24 |
| 2017-06-30 | -- | 85.85% | 0.68% | 99371.46 |
| 2017-03-31 | -- | 95.84% | 0.24% | 299588.73 |
| 2016-12-31 | -- | 96.98% | 0.6% | 501005.88 |
