名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2081.23 |
交易性金融资产 | 1216699346.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1216699346.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1220755706.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 206202992.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 214.03 |
应付管理人报酬 | 257291.82 |
应付托管费 | 85763.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 49724.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143263.45 |
负债合计 | 206739249.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1007112597.79 |
所有者权益合计 | 1014016457.3 |
负债和所有者权益合计 | 1220755706.8 |
资产: | |
银行存款 | 1494203.18 |
结算备付金 | 500.39 |
存出保证金 | 108.47 |
交易性金融资产 | 983466723.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 983466723.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57656502.13 |
应收证券清算款 | 203605.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1042821643.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40003114.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 131811.42 |
应付托管费 | 43937.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1175.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51754.57 |
负债合计 | 40231792.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 967665884.66 |
所有者权益合计 | 1002589850.7 |
负债和所有者权益合计 | 1042821643.34 |
资产: | |
银行存款 | 703381.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 113587134.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113587134.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114290615.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26614467.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 22178.18 |
应付托管费 | 7392.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243466.52 |
负债合计 | 26887504.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85638438.83 |
所有者权益合计 | 87403111.2 |
负债和所有者权益合计 | 114290615.87 |
资产: | |
银行存款 | 1462926.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2635035183.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2635035183.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99671222.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2736169422.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 692595537.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12559.67 |
应付管理人报酬 | 524957.13 |
应付托管费 | 174985.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 447822.34 |
负债合计 | 693755862.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1988531468.96 |
所有者权益合计 | 2042413560.3 |
负债和所有者权益合计 | 2736169422.67 |
资产: | |
银行存款 | 238165419.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8828020600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8828020600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 127260317.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79946.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9193526282.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2250460664.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1589242.38 |
应付托管费 | 529747.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1124201.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 2254073049.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6767285650.33 |
所有者权益合计 | 6939453233.51 |
负债和所有者权益合计 | 9193526282.52 |
资产: | |
银行存款 | 611693.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6229478000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6229478000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 237442756.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117451745.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6584984244.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1497471.73 |
应付托管费 | 499157.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124138.35 |
负债合计 | 2197898.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6458118253.23 |
所有者权益合计 | 6582786346.38 |
负债和所有者权益合计 | 6584984244.98 |
资产: | |
银行存款 | 2347647.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8628262000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8628262000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 175358226.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8805968873.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1639166261.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1551369.0 |
应付托管费 | 517123.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 538691.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 1642113891.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7068880179.78 |
所有者权益合计 | 7163854982.27 |
负债和所有者权益合计 | 8805968873.64 |
资产: | |
银行存款 | 55256660.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8617189000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8617189000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1330608535.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 121468376.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10124522573.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50824854.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2710853.76 |
应付托管费 | 903617.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3487.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129398.38 |
负债合计 | 54800035.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10040905860.4 |
所有者权益合计 | 10069722538.6 |
负债和所有者权益合计 | 10124522573.8 |
资产: | |
银行存款 | 4663407.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12478697000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12478697000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 485501248.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 274742810.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13243604766.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1528271987.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9046.22 |
应付管理人报酬 | 2890240.98 |
应付托管费 | 963413.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 203580.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 1532659424.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11477113145.6 |
所有者权益合计 | 11710945341.2 |
负债和所有者权益合计 | 13243604766.1 |
资产: | |
银行存款 | 4218537.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12715352000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12715352000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 180225056.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12919795593.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2275901931.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2594513.43 |
应付托管费 | 864837.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 653662.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153152.72 |
负债合计 | 2280274754.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10484329089.1 |
所有者权益合计 | 10639520839.4 |
负债和所有者权益合计 | 12919795593.5 |
资产: | |
银行存款 | 2146287.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3061.31 |
交易性金融资产 | 4704854000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4704854000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 98663209.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4805666558.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1090417839.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 818870.07 |
应付托管费 | 272956.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 640824.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 1092351968.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3604865258.63 |
所有者权益合计 | 3713314589.36 |
负债和所有者权益合计 | 4805666558.3 |
资产: | |
银行存款 | 3745232.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 374.15 |
交易性金融资产 | 94646500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94646500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1861543.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100253650.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7683.52 |
应付托管费 | 2561.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142251.57 |
负债合计 | 153021.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100005171.37 |
所有者权益合计 | 100100628.75 |
负债和所有者权益合计 | 100253650.03 |
资产: | |
银行存款 | 9769900.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9986.05 |
交易性金融资产 | 949903641.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 869361450.0 |
资产支持证券投资 | 80542191.78 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20960547.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 980644075.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 249445.72 |
应付托管费 | 83148.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 494671.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 978111131.77 |
所有者权益合计 | 980149403.87 |
负债和所有者权益合计 | 980644075.79 |
资产: | |
银行存款 | 6722771.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 933629791.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 853087600.0 |
资产支持证券投资 | 80542191.78 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39600219.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14256796.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 994209579.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 244218.05 |
应付托管费 | 81406.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158686.32 |
负债合计 | 494979.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 978224530.8 |
所有者权益合计 | 993714600.09 |
负债和所有者权益合计 | 994209579.64 |
资产: | |
银行存款 | 29850327.98 |
结算备付金 | 90909.1 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4939425191.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4858883000.0 |
资产支持证券投资 | 80542191.78 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42356776.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5011723205.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1098209.47 |
应付托管费 | 366069.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 1664424.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4978230586.53 |
所有者权益合计 | 5010058780.73 |
负债和所有者权益合计 | 5011723205.04 |