名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1760.42 | -- | -- | 1660.45 | 94.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 150.13 | -- | -- | 5.88 | 3.92% | -- | -- |
2022-12-31 | 8950.08 | -- | -- | 14148.12 | 158.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 7500.90 | -- | -- | 12559.25 | 167.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 29646.49 | -- | -- | 4494.44 | 15.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 12814.66 | -- | -- | -321.75 | -2.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 33316.65 | -- | -- | 3065.55 | 9.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 25579.71 | -- | -- | 4658.50 | 18.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 40680.96 | -- | -- | 1064.20 | 2.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 14499.72 | -- | -- | 988.40 | 6.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 5721.29 | -- | -- | -679.02 | -11.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 1302.94 | -- | -- | -781.36 | -59.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 6663.99 | -- | -- | 983.16 | 14.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 5343.76 | -- | -- | 709.51 | 13.28% | -- | -- |
2016-12-31 | 1348.26 | -- | -- | -336.65 | -24.97% | -- | -- |