名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 459.86 | 167.94 | 36.52% | 55.98 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 28.28 | 15.73 | 55.64% | 5.24 | 18.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2193.67 | 872.77 | 39.79% | 290.92 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1943.09 | 781.20 | 40.20% | 260.40 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4388.06 | 1811.19 | 41.28% | 603.73 | 13.76% | 20.72 | 0.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 2416.21 | 965.55 | 39.96% | 321.85 | 13.32% | 11.32 | 0.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 6530.25 | 2887.87 | 44.22% | 962.62 | 14.74% | 21.25 | 0.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 4122.88 | 1791.70 | 43.46% | 597.23 | 14.49% | 12.44 | 0.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 5083.07 | 2601.75 | 51.18% | 867.25 | 17.06% | 7.15 | 0.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 2047.19 | 861.75 | 42.09% | 287.25 | 14.03% | 6.24 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 724.34 | 230.96 | 31.89% | 76.99 | 10.63% | 3.73 | 0.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 110.53 | 68.07 | 61.59% | 22.69 | 20.53% | 0.68 | 0.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 814.89 | 581.28 | 71.33% | 193.76 | 23.78% | 2.27 | 0.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 594.99 | 431.41 | 72.51% | 143.80 | 24.17% | 1.94 | 0.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 355.08 | 164.71 | 46.39% | 54.90 | 15.46% | 3.78 | 1.07% | -- | -- |