| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信恒利纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0.0011 |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 0.0 |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0156 |
| 2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 0.0103 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.0103 |
| 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0.0095 |
| 2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 0.011 |
| 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.02 |
| 2020 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.016 |
| 2019 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 0.015 |
| 2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.036 |
| 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.012 |
| 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 0.025 |
| 2017 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 0.008 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
