名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.00% | -0.16% | -0.02% | -1.44% | -0.21% | -3.65% | -4.51% | -2.41% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
474|1086 | 397|1191 | 191|1193 | 638|1168 | 705|1115 | 806|1025 | 547|826 | 349|662 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.0848 | 1.247 | 0.04% | |
2024-08-23 | 1.0844 | 1.2466 | 0.06% | |
2024-08-22 | 1.0838 | 1.246 | -0.04% | |
2024-08-21 | 1.0842 | 1.2464 | -0.02% | |
2024-08-20 | 1.0844 | 1.2466 | -0.19% |
截至2024-06-30 永赢双利债券C期末总份额为0.66亿份,相比增加0.39亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001979 | 招商蛇口 | 116.00 | 1027.46 | 1.96% |
600048 | 保利发展 | 111.00 | 974.73 | 1.86% |
603816 | 顾家家居 | 22.00 | 720.03 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 12.00 | 667.36 | 1.28% |
600325 | 华发股份 | 82.00 | 538.53 | 1.03% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 531.89 | 1.02% |
601601 | 中国太保 | 11.00 | 332.93 | 0.64% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 223.17 | 0.43% |
001914 | 招商积余 | 20.00 | 201.22 | 0.38% |