名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5337 | 3.47% |
民生加银双核动力混合… | 0.5302 | 3.47% |
民生加银新战略混合C | 0.966 | 2.44% |
民生加银新战略混合A | 0.983 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4231 | 1.97% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4042 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -216978.99元 |
本期利润 | -192292.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1083元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201975.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
期末基金资产净值 | 1939354.52元 |
期末基金份额净值 | 1.162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -80139.87元 |
本期利润 | -59046.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 356424.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
期末基金资产净值 | 2189481.64元 |
期末基金份额净值 | 1.241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1079866.24元 |
本期利润 | -16915153.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3821元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.47% |
本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 483869.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2452元 |
期末基金资产净值 | 2511792.88元 |
期末基金份额净值 | 1.273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1068196.89元 |
本期利润 | -16897319.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 217865.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
期末基金资产净值 | 1078512.02元 |
期末基金份额净值 | 1.3元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46517241.24元 |
本期利润 | 30373272.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65714547.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
期末基金资产净值 | 363050517.59元 |
期末基金份额净值 | 1.383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30691492.54元 |
本期利润 | 15746115.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72846616.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
期末基金资产净值 | 482560883.4元 |
期末基金份额净值 | 1.335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61188051.96元 |
本期利润 | 94267904.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2845元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.08% |
本期基金份额净值增长率 | 15.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77510153.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1422元 |
期末基金资产净值 | 709207082.25元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1852901.99元 |
本期利润 | 12999677.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1983元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19775515.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
期末基金资产净值 | 614699766.47元 |
期末基金份额净值 | 1.154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1051535.98元 |
本期利润 | 1962100.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 607100.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 22028119.08元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 243486.11元 |
本期利润 | 1001301.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1105498.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 90831517.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3231974.28元 |
本期利润 | -2346980.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 415696.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
期末基金资产净值 | 8254978.95元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2317768.29元 |
本期利润 | -455980.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30459826.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
期末基金资产净值 | 430394541.82元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36078899.52元 |
本期利润 | 37432467.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33260646.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
期末基金资产净值 | 463596081.0元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11381528.1元 |
本期利润 | 22990260.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13222801.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 502583597.09元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2223476.5元 |
本期利润 | -881487.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -182504.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
期末基金资产净值 | 553524280.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |