名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5337 | 3.47% |
民生加银双核动力混合… | 0.5302 | 3.47% |
民生加银新战略混合C | 0.966 | 2.44% |
民生加银新战略混合A | 0.983 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4231 | 1.97% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4042 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 113033.02 |
存出保证金 | 2149.26 |
交易性金融资产 | 3808894.51 |
股票投资 | 824763.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2984131.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -75.48 |
应收证券清算款 | 479058.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4525629.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80167.96 |
应付赎回款 | 1005.89 |
应付管理人报酬 | 3429.35 |
应付托管费 | 571.55 |
应付销售服务费 | 862.17 |
应付税费 | 1.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35215.69 |
负债合计 | 121253.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4038785.66 |
所有者权益合计 | 4404376.12 |
负债和所有者权益合计 | 4525629.83 |
资产: | |
银行存款 | 527039.6 |
结算备付金 | 168007.74 |
存出保证金 | 2830.93 |
交易性金融资产 | 5855714.81 |
股票投资 | 190229.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5665485.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2700715.68 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9254408.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 197.29 |
应付管理人报酬 | 7046.36 |
应付托管费 | 1174.41 |
应付销售服务费 | 2391.77 |
应付税费 | 100.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51504.37 |
负债合计 | 62414.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8058417.0 |
所有者权益合计 | 9191993.78 |
负债和所有者权益合计 | 9254408.76 |
资产: | |
银行存款 | 603567.07 |
结算备付金 | 9467.83 |
存出保证金 | 1972.28 |
交易性金融资产 | 8376377.56 |
股票投资 | 1461173.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6915204.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1999415.9 |
应收证券清算款 | 41418.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11032819.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26099.74 |
应付赎回款 | 113.63 |
应付管理人报酬 | 7364.12 |
应付托管费 | 1227.37 |
应付销售服务费 | 2896.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32057.29 |
负债合计 | 69758.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9360825.42 |
所有者权益合计 | 10963061.17 |
负债和所有者权益合计 | 11032819.52 |
资产: | |
银行存款 | 10139199.36 |
结算备付金 | 3717.89 |
存出保证金 | 29073.19 |
交易性金融资产 | 1985913.66 |
股票投资 | 971026.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1014887.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 14263.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9899.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15182067.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3234621.82 |
应付赎回款 | 23981.48 |
应付管理人报酬 | 9405.63 |
应付托管费 | 1567.63 |
应付销售服务费 | 3752.0 |
应付税费 | 0.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210002.18 |
负债合计 | 3483331.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9906684.48 |
所有者权益合计 | 11698736.2 |
负债和所有者权益合计 | 15182067.92 |
资产: | |
银行存款 | 9462911.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8222.06 |
交易性金融资产 | 265725910.71 |
股票投资 | 128044495.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137681415.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 106150719.23 |
应收证券清算款 | 93077.13 |
应收利息 | 2613415.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31485.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384085741.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49942.33 |
应付管理人报酬 | 292268.48 |
应付托管费 | 48711.4 |
应付销售服务费 | 6344.07 |
应付税费 | 8910.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169000.0 |
负债合计 | 601147.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 278806575.37 |
所有者权益合计 | 383484594.37 |
负债和所有者权益合计 | 384085741.94 |
资产: | |
银行存款 | 6548835.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 69887.17 |
交易性金融资产 | 460799446.76 |
股票投资 | 133733430.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 327066015.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 182000611.0 |
应收证券清算款 | 5582962.25 |
应收利息 | 5151228.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2999.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 660155970.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 160675416.62 |
应付管理人报酬 | 484910.52 |
应付托管费 | 80818.43 |
应付销售服务费 | 5262.95 |
应付税费 | 24703.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143302.56 |
负债合计 | 161559064.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374601647.57 |
所有者权益合计 | 498596906.35 |
负债和所有者权益合计 | 660155970.77 |
资产: | |
银行存款 | 471202.63 |
结算备付金 | 37124.92 |
存出保证金 | 563284.23 |
交易性金融资产 | 538787052.86 |
股票投资 | 175135436.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 363651615.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 169945604.97 |
应收证券清算款 | 8715605.84 |
应收利息 | 4576537.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15800.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 723112213.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47373.59 |
应付管理人报酬 | 554263.56 |
应付托管费 | 92377.27 |
应付销售服务费 | 4337.95 |
应付税费 | 20258.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169000.0 |
负债合计 | 1028286.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 555813306.83 |
所有者权益合计 | 722083926.5 |
负债和所有者权益合计 | 723112213.07 |
资产: | |
银行存款 | 63925904.96 |
结算备付金 | 224146.74 |
存出保证金 | 31221.42 |
交易性金融资产 | 351534723.99 |
股票投资 | 181481263.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170053460.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 215008292.41 |
应收证券清算款 | 16785110.13 |
应收利息 | 1102224.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156398.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 648768022.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19319593.88 |
应付赎回款 | 636427.75 |
应付管理人报酬 | 262653.03 |
应付托管费 | 43775.52 |
应付销售服务费 | 4860.05 |
应付税费 | 5295.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48781.56 |
负债合计 | 20571623.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545422803.15 |
所有者权益合计 | 628196399.08 |
负债和所有者权益合计 | 648768022.4 |
资产: | |
银行存款 | 24086642.3 |
结算备付金 | 109854.38 |
存出保证金 | 23854.2 |
交易性金融资产 | 30152925.7 |
股票投资 | 2832386.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27320539.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 824936.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8680.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55206893.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9894022.0 |
应付赎回款 | 218795.19 |
应付管理人报酬 | 35779.18 |
应付托管费 | 5963.18 |
应付销售服务费 | 7578.81 |
应付税费 | 5672.84 |
应付利息 | -338.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130076.19 |
负债合计 | 10308008.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41973180.9 |
所有者权益合计 | 44898885.05 |
负债和所有者权益合计 | 55206893.95 |
资产: | |
银行存款 | 1248668.36 |
结算备付金 | 552709.24 |
存出保证金 | 17024.76 |
交易性金融资产 | 208685026.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 208685026.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3000000.0 |
应收利息 | 3205321.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7419.56 |
资产总计 | 216727369.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33959656.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 494969.47 |
应付管理人报酬 | 133521.22 |
应付托管费 | 22253.55 |
应付销售服务费 | 29000.56 |
应付税费 | 14720.43 |
应付利息 | 10369.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141999.31 |
负债合计 | 34813217.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173156093.23 |
所有者权益合计 | 181914152.19 |
负债和所有者权益合计 | 216727369.95 |
资产: | |
银行存款 | 276707.84 |
结算备付金 | 13641.24 |
存出保证金 | 70638.01 |
交易性金融资产 | 5645465.44 |
股票投资 | 2340875.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3304590.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2200000.0 |
应收证券清算款 | 102553.63 |
应收利息 | 92374.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8401380.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6337.77 |
应付托管费 | 1056.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139000.0 |
负债合计 | 146401.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7839282.42 |
所有者权益合计 | 8254978.95 |
负债和所有者权益合计 | 8401380.52 |
资产: | |
银行存款 | 51979162.75 |
结算备付金 | 1053155.61 |
存出保证金 | 384032.11 |
交易性金融资产 | 330855424.08 |
股票投资 | 66338851.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 264516572.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 42798299.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6742180.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433812254.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
应付证券清算款 | 1027271.01 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 320011.36 |
应付托管费 | 53335.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24601.37 |
应付利息 | 391.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 3417712.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399934715.13 |
所有者权益合计 | 430394541.82 |
负债和所有者权益合计 | 433812254.45 |
资产: | |
银行存款 | 67153972.83 |
结算备付金 | 1315118.07 |
存出保证金 | 325488.94 |
交易性金融资产 | 349196350.76 |
股票投资 | 57541389.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 291654961.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70070502.11 |
应收证券清算款 | 5221835.46 |
应收利息 | 4081879.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497365147.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 353858.99 |
应付托管费 | 58976.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -10498.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 33769066.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 430335434.38 |
所有者权益合计 | 463596081.0 |
负债和所有者权益合计 | 497365147.85 |
资产: | |
银行存款 | 43325142.27 |
结算备付金 | 985556.03 |
存出保证金 | 569263.67 |
交易性金融资产 | 463253694.64 |
股票投资 | 103450085.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 359803609.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5185425.74 |
应收利息 | 5322751.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 518641834.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | 4294965.83 |
应付赎回款 | 3112.46 |
应付管理人报酬 | 367963.07 |
应付托管费 | 61327.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -2498.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 16058236.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481499134.85 |
所有者权益合计 | 502583597.09 |
负债和所有者权益合计 | 518641834.05 |
资产: | |
银行存款 | 3480790.95 |
结算备付金 | 1064557.56 |
存出保证金 | 204517.61 |
交易性金融资产 | 382154602.24 |
股票投资 | 64635589.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 317519013.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 162182843.28 |
应收证券清算款 | 1685207.52 |
应收利息 | 4024838.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1990.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 554799347.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 319478.51 |
应付赎回款 | 10826.04 |
应付管理人报酬 | 422311.65 |
应付托管费 | 70385.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80002.48 |
负债合计 | 1275067.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 553706784.74 |
所有者权益合计 | 553524280.19 |
负债和所有者权益合计 | 554799347.41 |